HTE & CO

NessRank Score

47/100

0100

Renta.27

Solva.34

Liquid.49

Dynam.66

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.27

Solva.34

Liquid.49

Dynam.66

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN491 429 775

SIRET (siège)491 429 775 00027

RCSRCS 491 429 775

TVA intracommunautaireFR14491429775

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social1 500 000 €

Création16 juin 2006

Effectif11

Adresse du siègeRUE HIPPOLYTE FOUCAULT

Activité principaleActivités des sociétés holding

Objet socialL'achat et la vente de titres de sociétés, la gestion de titres de sociétés, y compris immobilières, de portefeuille de valeurs mobilières, la prise de participation dans toutes entreprises, et plus généralement toutes opérations financières et de prestations réalisées par une société holding. Toutes prestations de services, qu'elle qu'en soit la nature, administrative, financière, comptable, stratégique, technique ou commerciale, auprès des sociétés filiales et en particulier toutes activités intermédiaire en matière de prise de commande et de facturation pour le compte des sociétés filiales. L'acquisition de tous immeubles directement ou par personnes interposées, l'administration et l'exploitation par bail, location ou autrement desdits immeubles et de tous autres immeubles bâtis dont elle pourrait devenir propriétaire ultérieurement, par voie d'acquisition, échange, apport ou autrement ; éventuellement l'aliénation des immeubles devenus inutiles à la société, au moyen de vente, échange ou apport en société.

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

1,3 M €

+8,1 % vs N-1

Résultat net

-51 k €

-105,4 % vs 2023

Marge brute

859 k €

Profitabilité

-3,8 %

Fonds propres

3,6 M €

EBE

6 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

1,3 M €

Marge brute

859 k €

EBE

6 k €

EBITDA (additif)

6 k €

EBITDA (soustractif)

-199 k €

Résultat d'exploitation

-276 k €

Résultat net

-51 k €

Salaires & traitements

718 k €

Charges sociales

297 k €

Achats & charges ext.

483 k €

Impôts & taxes

43 k €

Bilan

Total actif

6,7 M €

Actif circulant

2,2 M €

Créances clients

339 k €

Stocks

26 k €

Trésorerie

633 k €

Fonds propres

3,6 M €

Capital social

1,5 M €

Dettes financières

2,1 M €

Dettes court terme

1,3 M €

Dettes fournisseurs

101 k €

Dettes fiscales & sociales

235 k €

Autres dettes exploitation

10 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-3,8 %

Marge brute

Marge brute / CA

64,0 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,4 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-20,5 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-1,4 %

ROA

EBE / Total actif

-4,1 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-2,6 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

53,3 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

60,0 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

42,3 %

Dette nette

1,5 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

19 k €

BFR exploitation

263 k €

BFR en jours de CA

5 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

8,1 %

Délai fournisseurs

77 jrs

Délai clients

91 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA5349,1 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	1,3 M €	-51 k €	6,7 M €	Social
2023· 31 décembre 2023	1,2 M €	943 k €	7,5 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	791 k €	308 k €	6,6 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	108 k €	69 k €	6,3 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	—	13 k €	3,1 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	—	303 k €	3,0 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	—	328 k €	2,7 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	—	392 k €	2,6 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	—	145 k €	2,3 M €	Social

Dirigeants

HERVE TREMBLAYE

Président· Né en novembre 1965

Identité

SIREN491429775

DénominationHTE & CO

Sigle—

Date de création16 juin 2006

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Adresse du siègeRUE HIPPOLYTE FOUCAULT

Activité

Code NAF/APE64.20Z

ActivitéActivités des sociétés holding

Tranche d'effectif10 – 19 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège27

Juridique

SIREN491 429 775

SIRET (siège)491 429 775 00027

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social1 500 000 €

RCSRCS 491 429 775

TVA intracommunautaireFR14491429775

Code NAF/APE64.20Z — Activités des sociétés holding

Inscription RNE16 juin 2006

Effectif10 – 19 salariés