HOTEL JUANA HOTEL TOURISME

NessRank Score

52/100

0100

Renta.38

Solva.57

Liquid.62

Dynam.50

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN035 920 818

SIRET (siège)035 920 818 00016

RCSRCS 035 920 818

TVA intracommunautaireFR25035920818

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social100 000 €

Création1 janvier 1959

Effectif12

Activité principaleHôtels et hébergement similaire

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

4,0 M €

+3,1 % vs N-1

Résultat net

-40 k €

+91,2 % vs 2023

Marge brute

2,0 M €

Profitabilité

-1,0 %

Fonds propres

-6,1 M €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

4,0 M €

Marge brute

2,0 M €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

548 k €

Résultat d'exploitation

157 k €

Résultat net

-40 k €

Salaires & traitements

1,0 M €

Charges sociales

291 k €

Achats & charges ext.

2,0 M €

Impôts & taxes

105 k €

Bilan

Total actif

4,4 M €

Actif circulant

1,2 M €

Créances clients

70 k €

Stocks

84 k €

Trésorerie

691 k €

Fonds propres

-6,1 M €

Capital social

100 k €

Dettes financières

7,1 M €

Dettes court terme

8,1 M €

Dettes fournisseurs

596 k €

Dettes fiscales & sociales

132 k €

Autres dettes exploitation

247 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-1,0 %

Marge brute

Marge brute / CA

49,6 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

3,9 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

0,7 %

ROA

EBE / Total actif

3,6 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-3,3 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

-139,9 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

-116,2 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-104,9 %

Dette nette

6,4 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-822 k €

BFR exploitation

-443 k €

BFR en jours de CA

-74 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

3,1 %

Délai fournisseurs

108 jrs

Délai clients

6 jrs

Ressources humaines

Salariés29

CA / salarié137 k €

Salaire moy. brut / mois3 k €

Masse sal. / CA2586,4 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	4,0 M €	-40 k €	4,4 M €	Social
2023· 31 décembre 2023	3,9 M €	-456 k €	4,4 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	3,4 M €	45 k €	5,1 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	1,8 M €	125 k €	4,3 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	967 k €	-1,1 M €	3,2 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	3,2 M €	-665 k €	3,1 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	3,5 M €	-395 k €	3,0 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	3,1 M €	-133 k €	3,1 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	3,3 M €	-548 k €	2,9 M €	Social

Dirigeants

Identité

SIREN035920818

DénominationHOTEL JUANA HOTEL TOURISME

Sigle—

Date de création1 janvier 1959

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE55.10Z

ActivitéHôtels et hébergement similaire

Tranche d'effectif20 – 49 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège16

Juridique

SIREN035 920 818

SIRET (siège)035 920 818 00016

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social100 000 €

RCSRCS 035 920 818

TVA intracommunautaireFR25035920818

Code NAF/APE55.10Z — Hôtels et hébergement similaire

Inscription RNE1 janvier 1959

Effectif20 – 49 salariés