RECORD FRANCE

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Liquid.19

Dynam.30

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN036 520 153

SIRET (siège)036 520 153 00028

RCSRCS 036 520 153

TVA intracommunautaireFR38036520153

Forme juridiqueSociété anonyme par actions simplifiées

Capital social2 500 000 €

Création1 janvier 1965

Effectif21

Activité principaleFabrication d'autres équipements automobiles

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

5,8 M €

-11,4 % vs N-1

Résultat net

-1,0 M €

-93,4 % vs 2022

Marge brute

978 k €

Profitabilité

-17,7 %

Fonds propres

4,3 M €

EBE

1 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

5,8 M €

Marge brute

978 k €

EBE

1 k €

EBITDA (additif)

1 k €

EBITDA (soustractif)

-2,5 M €

Résultat d'exploitation

-994 k €

Résultat net

-1,0 M €

Salaires & traitements

2,6 M €

Charges sociales

822 k €

Achats & charges ext.

4,8 M €

Impôts & taxes

117 k €

Bilan

Total actif

16,7 M €

Actif circulant

7,9 M €

Créances clients

1,8 M €

Stocks

2,9 M €

Trésorerie

290 k €

Fonds propres

4,3 M €

Capital social

2,5 M €

Dettes financières

745 k €

Dettes court terme

4,1 M €

Dettes fournisseurs

2,2 M €

Dettes fiscales & sociales

664 k €

Autres dettes exploitation

114 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-17,7 %

Marge brute

Marge brute / CA

16,8 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,0 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-17,1 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-24,1 %

ROA

EBE / Total actif

-5,9 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-11,4 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

25,5 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

17,5 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

10,7 %

Dette nette

456 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

1,8 M €

BFR exploitation

2,6 M €

BFR en jours de CA

111 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-11,4 %

Délai fournisseurs

165 jrs

Délai clients

113 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA4400,8 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	5,8 M €	-1,0 M €	16,7 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	6,6 M €	-533 k €	16,7 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	6,5 M €	-498 k €	17,9 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	5,7 M €	-752 k €	17,6 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	6,4 M €	49 k €	16,9 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	6,8 M €	319 k €	17,2 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	6,3 M €	195 k €	16,8 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	6,5 M €	348 k €	16,2 M €	Social