THEYS ASSAINISSEMENT

NessRank Score

45/100

0100

Renta.40

Solva.18

Liquid.30

Dynam.70

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN045 650 454

SIRET (siège)045 650 454 00049

RCSRCS 045 650 454

TVA intracommunautaireFR81045650454

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social113 500 €

Création1 janvier 1956

Effectif21

Activité principaleCollecte et traitement des eaux usées

Social · Clôturé le 31 décembre 2022 · Source INPI

Chiffre d'affaires

6,4 M €

+16,8 % vs N-1

Résultat net

153 k €

-62,4 % vs 2021

Marge brute

2,9 M €

Profitabilité

2,4 %

Fonds propres

437 k €

EBE

96 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

6,4 M €

Marge brute

2,9 M €

EBE

96 k €

EBITDA (additif)

96 k €

EBITDA (soustractif)

441 k €

Résultat d'exploitation

264 k €

Résultat net

153 k €

Salaires & traitements

1,7 M €

Charges sociales

617 k €

Achats & charges ext.

3,5 M €

Impôts & taxes

62 k €

Bilan

Total actif

5,7 M €

Actif circulant

2,8 M €

Créances clients

2,4 M €

Stocks

25 k €

Trésorerie

70 k €

Fonds propres

437 k €

Capital social

114 k €

Dettes financières

467 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

1,4 M €

Dettes fiscales & sociales

1,0 M €

Autres dettes exploitation

2 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

2,4 %

Marge brute

Marge brute / CA

44,9 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

1,5 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

4,1 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

34,9 %

ROA

EBE / Total actif

4,6 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

2,1 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

7,7 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

106,8 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

90,8 %

Dette nette

397 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-19 k €

BFR exploitation

1,0 M €

BFR en jours de CA

-1 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

16,8 %

Délai fournisseurs

141 jrs

Délai clients

133 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA2738,5 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2022· 31 décembre 2022	6,4 M €	153 k €	5,7 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	5,5 M €	406 k €	4,9 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	4,7 M €	-352 k €	5,2 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	5,4 M €	69 k €	5,0 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	4,6 M €	45 k €	4,7 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	4,0 M €	49 k €	3,2 M €	Social

Dirigeants

BERNARD FLAMENT

—

Identité

SIREN045650454

DénominationTHEYS ASSAINISSEMENT

Sigle—

Date de création1 janvier 1956

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE37.00Z

ActivitéCollecte et traitement des eaux usées

Tranche d'effectif50 – 99 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège49

Juridique

SIREN045 650 454

SIRET (siège)045 650 454 00049

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social113 500 €

RCSRCS 045 650 454

TVA intracommunautaireFR81045650454

Code NAF/APE37.00Z — Collecte et traitement des eaux usées

Inscription RNE1 janvier 1956

Effectif50 – 99 salariés