SOCIETE DE GESTION ET DE TRANSPORT MARITIME

S.G.T.M.

NessRank Score

83/100

0100

Renta.78

Solva.77

Liquid.60

Dynam.89

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.78

Solva.77

Liquid.60

Dynam.89

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN054 390 471

SIRET (siège)054 390 471 00016

RCSRCS 054 390 471

TVA intracommunautaireFR62054390471

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social100 000 €

Création27 janvier 2004

EffectifNN

Activité principaleTransports maritimes et côtiers de passagers

Social · Clôturé le 31 décembre 2019 · Source INPI

Chiffre d'affaires

9,6 M €

+84,4 % vs N-1

Résultat net

1,9 M €

+3554,4 % vs 2018

Marge brute

3,7 M €

Profitabilité

19,2 %

Fonds propres

3,5 M €

EBE

36 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

9,6 M €

Marge brute

3,7 M €

EBE

36 k €

EBITDA (additif)

36 k €

EBITDA (soustractif)

2,6 M €

Résultat d'exploitation

2,5 M €

Résultat net

1,9 M €

Salaires & traitements

705 k €

Charges sociales

96 k €

Achats & charges ext.

6,0 M €

Impôts & taxes

250 k €

Bilan

Total actif

5,6 M €

Actif circulant

3,6 M €

Créances clients

363 k €

Stocks

300 k €

Trésorerie

2,9 M €

Fonds propres

3,5 M €

Capital social

100 k €

Dettes financières

5 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

448 k €

Dettes fiscales & sociales

861 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

19,2 %

Marge brute

Marge brute / CA

38,0 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,4 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

25,7 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

53,5 %

ROA

EBE / Total actif

44,3 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

17,6 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

62,0 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

0,1 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-84,4 %

Dette nette

-2,9 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-646 k €

BFR exploitation

215 k €

BFR en jours de CA

-24 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

84,4 %

Délai fournisseurs

27 jrs

Délai clients

14 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA730,7 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2019· 31 décembre 2019	9,6 M €	1,9 M €	5,6 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	5,2 M €	-54 k €	2,5 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	7,3 M €	-5 k €	2,9 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	6,6 M €	-85 k €	2,8 M €	Social

Dirigeants

MICHEL, CLAUDE, DENIS LABOURDERE

—

PATRICK PATCHEZ

—

Identité

SIREN054390471

DénominationSOCIETE DE GESTION ET DE TRANSPORT MARITIME

SigleS.G.T.M.

Date de création27 janvier 2004

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE50.10Z

ActivitéTransports maritimes et côtiers de passagers

Tranche d'effectifNon renseigné

Année effectif—

Caractère employeur—

NIC siège16

Juridique

SIREN054 390 471

SIRET (siège)054 390 471 00016

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social100 000 €

RCSRCS 054 390 471

TVA intracommunautaireFR62054390471

Code NAF/APE50.10Z — Transports maritimes et côtiers de passagers

Inscription RNE27 janvier 2004

EffectifNon renseigné