CAILLEAU PNEUS

NessRank Score

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Renta.43

Solva.9

Liquid.50

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · holding · Comptes sociaux INPI

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Renta.43

Solva.9

Liquid.50

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Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · holding · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN059 200 188

SIRET (siège)059 200 188 00064

RCSRCS 059 200 188

TVA intracommunautaireFR75059200188

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social150 000 €

Création1 janvier 1959

Effectif21

Activité principaleCommerce de gros d'équipements automobiles

Social · Clôturé le 30 juin 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

0 €

-100,0 % vs N-1

Résultat net

61 k €

-64,5 % vs 2022

Marge brute

-9,3 M €

Profitabilité

—

Fonds propres

253 k €

EBE

480 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

0 €

Marge brute

-9,3 M €

EBE

480 k €

EBITDA (additif)

480 k €

EBITDA (soustractif)

-12,2 M €

Résultat d'exploitation

130 k €

Résultat net

61 k €

Salaires & traitements

2,1 M €

Charges sociales

717 k €

Achats & charges ext.

9,3 M €

Impôts & taxes

113 k €

Bilan

Total actif

9,5 M €

Actif circulant

7,5 M €

Créances clients

3,2 M €

Stocks

2,3 M €

Trésorerie

1,1 M €

Fonds propres

253 k €

Capital social

150 k €

Dettes financières

2,1 M €

Dettes court terme

7,9 M €

Dettes fournisseurs

2,1 M €

Dettes fiscales & sociales

768 k €

Autres dettes exploitation

1,4 M €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

—

Marge brute

Marge brute / CA

—

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

—

ROE

Résultat net / Fonds propres

24,1 %

ROA

EBE / Total actif

1,4 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-66,0 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

2,7 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

842,6 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

392,3 %

Dette nette

993 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

1,2 M €

BFR exploitation

3,4 M €

Croissance CA

vs exercice précédent

-100,0 %

Délai fournisseurs

84 jrs

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 30 juin 2023	0 €	61 k €	9,5 M €	Social
2022· 30 juin 2022	14,1 M €	172 k €	9,9 M €	Social
2021· 30 juin 2021	13,1 M €	55 k €	10,3 M €	Social
2020· 30 juin 2020	18,3 M €	-1,4 M €	8,4 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	13,6 M €	-270 k €	8,8 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	14,1 M €	-168 €	9,7 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	14,0 M €	102 k €	9,5 M €	Social

Dirigeants

Identité

SIREN059200188

DénominationCAILLEAU PNEUS

Sigle—

Date de création1 janvier 1959

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE45.31Z

ActivitéCommerce de gros d'équipements automobiles

Tranche d'effectif50 – 99 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège64

Juridique

SIREN059 200 188

SIRET (siège)059 200 188 00064

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social150 000 €

RCSRCS 059 200 188

TVA intracommunautaireFR75059200188

Code NAF/APE45.31Z — Commerce de gros d'équipements automobiles

Inscription RNE1 janvier 1959

Effectif50 – 99 salariés