ONET

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Renta.88

Solva.10

Liquid.76

Dynam.65

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise cessée

SIREN059 801 324

SIRET (siège)059 801 324 03021

RCSRCS 059 801 324

TVA intracommunautaireFR59059801324

Forme juridiqueSociété anonyme par actions simplifiées

Capital social14 600 132 €

Création1 janvier 1959

Effectif00

Activité principaleActivités des sièges sociaux

Social · Clôturé le 31 décembre 2022 · Source INPI

Chiffre d'affaires

47,3 M €

+12,8 % vs N-1

Résultat net

63,8 M €

+21,1 % vs 2021

Marge brute

20,4 M €

Profitabilité

134,7 %

Fonds propres

34,3 M €

EBE

4,0 M €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

47,3 M €

Marge brute

20,4 M €

EBE

4,0 M €

EBITDA (additif)

4,0 M €

EBITDA (soustractif)

13,6 M €

Résultat d'exploitation

14,1 M €

Résultat net

63,8 M €

Salaires & traitements

4,1 M €

Charges sociales

2,0 M €

Achats & charges ext.

26,9 M €

Impôts & taxes

693 k €

Bilan

Total actif

674,2 M €

Actif circulant

238,3 M €

Créances clients

41,8 M €

Stocks

—

Trésorerie

132,7 M €

Fonds propres

34,3 M €

Capital social

14,6 M €

Dettes financières

233,9 M €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

10,3 M €

Dettes fiscales & sociales

10,0 M €

Autres dettes exploitation

253,1 M €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

134,7 %

Marge brute

Marge brute / CA

43,1 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

8,4 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

29,8 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

185,8 %

ROA

EBE / Total actif

2,1 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

5,1 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

681,3 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

294,8 %

Dette nette

101,2 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-231,5 M €

BFR exploitation

31,6 M €

BFR en jours de CA

-1761 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

12,8 %

Délai fournisseurs

139 jrs

Délai clients

318 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA873,1 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2022· 31 décembre 2022	47,3 M €	63,8 M €	674,2 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	42,0 M €	52,7 M €	682,5 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	38,4 M €	17,5 M €	628,8 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	40,2 M €	-36,4 M €	478,1 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	40,3 M €	-1,3 M €	460,5 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	40,5 M €	3,2 M €	495,6 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	39,6 M €	15,4 M €	518,2 M €	Social