LES SOLIDAIRES

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Liquid.18

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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN061 200 317

SIRET (siège)061 200 317 00164

RCSRCS 061 200 317

TVA intracommunautaireFR42061200317

Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)

Capital social240 672 €

Création1 janvier 1961

Effectif12

Activité principaleAutres travaux spécialisés de construction

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

5,8 M €

-15,3 % vs N-1

Résultat net

-155 k €

+71,5 % vs 2022

Marge brute

3,5 M €

Profitabilité

-2,7 %

Fonds propres

-679 k €

EBE

76 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

5,8 M €

Marge brute

3,5 M €

EBE

76 k €

EBITDA (additif)

76 k €

EBITDA (soustractif)

1,4 M €

Résultat d'exploitation

-263 k €

Résultat net

-155 k €

Salaires & traitements

1,3 M €

Charges sociales

738 k €

Achats & charges ext.

2,3 M €

Impôts & taxes

31 k €

Bilan

Total actif

3,5 M €

Actif circulant

2,0 M €

Créances clients

430 k €

Stocks

1,2 M €

Trésorerie

125 k €

Fonds propres

-679 k €

Capital social

241 k €

Dettes financières

239 k €

Dettes court terme

1,3 M €

Dettes fournisseurs

535 k €

Dettes fiscales & sociales

452 k €

Autres dettes exploitation

87 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-2,7 %

Marge brute

Marge brute / CA

60,4 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

1,3 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-4,5 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

22,9 %

ROA

EBE / Total actif

-7,5 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

9,0 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

-19,3 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

-35,2 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-16,8 %

Dette nette

114 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

551 k €

BFR exploitation

1,1 M €

BFR en jours de CA

34 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-15,3 %

Délai fournisseurs

85 jrs

Délai clients

27 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA2247,9 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	5,8 M €	-155 k €	3,5 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	6,8 M €	-546 k €	4,1 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	6,4 M €	406 k €	4,6 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	5,9 M €	-75 k €	5,3 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	6,8 M €	219 k €	6,8 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	7,1 M €	-179 k €	7,1 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	7,5 M €	-144 k €	7,2 M €	Social