SOCIETE PHOCEENNE DE TORREFACTION

NessRank Score

80/100

0100

Renta.91

Solva.74

Liquid.47

Dynam.77

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Comparer

NessRank Score

80/100

0100

Renta.91

Solva.74

Liquid.47

Dynam.77

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN065 804 502

SIRET (siège)065 804 502 00014

RCSRCS 065 804 502

TVA intracommunautaireFR88065804502

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social140 000 €

Création1 janvier 1965

Effectif03

Activité principaleTransformation du thé et du café

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

1,3 M €

+15,5 % vs N-1

Résultat net

161 k €

-7,7 % vs 2023

Marge brute

752 k €

Profitabilité

12,9 %

Fonds propres

508 k €

EBE

60 €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

1,3 M €

Marge brute

752 k €

EBE

60 €

EBITDA (additif)

60 €

EBITDA (soustractif)

552 k €

Résultat d'exploitation

219 k €

Résultat net

161 k €

Salaires & traitements

149 k €

Charges sociales

45 k €

Achats & charges ext.

498 k €

Impôts & taxes

6 k €

Bilan

Total actif

819 k €

Actif circulant

496 k €

Créances clients

161 k €

Stocks

56 k €

Trésorerie

240 k €

Fonds propres

508 k €

Capital social

140 k €

Dettes financières

113 k €

Dettes court terme

170 k €

Dettes fournisseurs

27 k €

Dettes fiscales & sociales

29 k €

Autres dettes exploitation

758 €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

12,9 %

Marge brute

Marge brute / CA

60,1 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,0 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

17,5 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

31,7 %

ROA

EBE / Total actif

26,8 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

3,2 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

62,1 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

22,2 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-25,0 %

Dette nette

-127 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

160 k €

BFR exploitation

190 k €

BFR en jours de CA

46 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

15,5 %

Délai fournisseurs

20 jrs

Délai clients

46 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1188,8 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	1,3 M €	161 k €	819 k €	Social
2023· 31 décembre 2023	1,1 M €	175 k €	955 k €	Social
2022· 31 décembre 2022	—	—	860 k €	Social
2021· 31 décembre 2021	—	—	842 k €	Social
2017· 31 décembre 2017	741 k €	-9 k €	1,0 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	765 k €	27 k €	1,1 M €	Social

Dirigeants

ANDRE, PIERRE LUCIANI

—

ANNE PASTRE

—

Identité

SIREN065804502

DénominationSOCIETE PHOCEENNE DE TORREFACTION

Sigle—

Date de création1 janvier 1965

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE10.83Z

ActivitéTransformation du thé et du café

Tranche d'effectif6 – 9 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège14

Juridique

SIREN065 804 502

SIRET (siège)065 804 502 00014

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social140 000 €

RCSRCS 065 804 502

TVA intracommunautaireFR88065804502

Code NAF/APE10.83Z — Transformation du thé et du café

Inscription RNE1 janvier 1965

Effectif6 – 9 salariés