SOC AMENAGEMENT STATION PLAGNE

SAP

NessRank Score

64/100

0100

Renta.85

Solva.40

Liquid.40

Dynam.65

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN076 220 011

SIRET (siège)076 220 011 00019

RCSRCS 076 220 011

TVA intracommunautaireFR05076220011

Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)

Capital social2 157 776 €

Création1 janvier 1962

Effectif32

Activité principaleTéléphériques et remontées mécaniques

Social · Clôturé le 30 septembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

105,5 M €

+15,4 % vs N-1

Résultat net

13,5 M €

+22,2 % vs 2023

Marge brute

78,2 M €

Profitabilité

12,8 %

Fonds propres

95,4 M €

EBE

12 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

105,5 M €

Marge brute

78,2 M €

EBE

12 k €

EBITDA (additif)

12 k €

EBITDA (soustractif)

41,4 M €

Résultat d'exploitation

22,0 M €

Résultat net

13,5 M €

Salaires & traitements

19,4 M €

Charges sociales

12,1 M €

Achats & charges ext.

27,2 M €

Impôts & taxes

5,3 M €

Bilan

Total actif

383,6 M €

Actif circulant

10,2 M €

Créances clients

1,7 M €

Stocks

2,1 M €

Trésorerie

444 k €

Fonds propres

95,4 M €

Capital social

2,2 M €

Dettes financières

38,2 M €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

4,0 M €

Dettes fiscales & sociales

7,8 M €

Autres dettes exploitation

21,3 M €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

12,8 %

Marge brute

Marge brute / CA

74,2 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,0 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

20,8 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

14,1 %

ROA

EBE / Total actif

5,7 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

192,1 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

24,9 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

40,1 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

39,6 %

Dette nette

37,8 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-29,4 M €

BFR exploitation

-217 k €

BFR en jours de CA

-100 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

15,4 %

Délai fournisseurs

54 jrs

Délai clients

6 jrs

Ressources humaines

Salariés389

CA / salarié271 k €

Salaire moy. brut / mois4 k €

Masse sal. / CA1840,1 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 30 septembre 2024	105,5 M €	13,5 M €	383,6 M €	Social
2023· 30 septembre 2023	91,4 M €	11,0 M €	364,9 M €	Social
2022· 30 septembre 2022	85,9 M €	12,4 M €	338,4 M €	Social
2021· 30 septembre 2021	1,9 M €	-1,8 M €	321,8 M €	Social
2020· 30 septembre 2020	63,1 M €	5,6 M €	307,3 M €	Social
2019· 30 septembre 2019	78,3 M €	8,4 M €	301,2 M €	Social
2018· 30 septembre 2018	74,8 M €	8,8 M €	289,5 M €	Social
2017· 30 septembre 2017	72,6 M €	8,6 M €	280,7 M €	Social
2016· 30 septembre 2016	69,9 M €	8,3 M €	261,2 M €	Social