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NessRank Score
67/100
0100
Renta.90
Solva.50
Liquid.33
Dynam.66
Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI
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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI
Entreprise active
SIREN076 520 568
SIRET (siège)076 520 568 01336
RCSRCS 076 520 568
TVA intracommunautaireFR61076520568
Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)
Capital social17 756 460 €
Création5 décembre 1968
Effectif41
Activité principaleTéléphériques et remontées mécaniques
Social · Clôturé le 30 septembre 2024 · Source INPI
Chiffre d'affaires
101,1 M €
+15,9 % vs N-1Résultat net
19,0 M €
+34,8 % vs 2023Marge brute
75,8 M €
Profitabilité
18,8 %
Fonds propres
104,7 M €
EBE
16 k €
Compte de résultat
Chiffre d'affaires
101,1 M €Marge brute
75,8 M €EBE
16 k €EBITDA (additif)
16 k €EBITDA (soustractif)
44,2 M €Résultat d'exploitation
27,4 M €Résultat net
19,0 M €Salaires & traitements
15,9 M €Charges sociales
9,2 M €Achats & charges ext.
25,3 M €Impôts & taxes
6,5 M €Bilan
Total actif
320,7 M €Actif circulant
8,1 M €Créances clients
1,1 M €Stocks
1,1 M €Trésorerie
855 k €Fonds propres
104,7 M €Capital social
17,8 M €Dettes financières
22,0 M €Dettes court terme
—Dettes fournisseurs
4,9 M €Dettes fiscales & sociales
8,4 M €Autres dettes exploitation
1,6 M €Rentabilité
Marge nette
18,8 %Résultat net / CA
Marge brute
75,0 %Marge brute / CA
Marge EBITDA
0,0 %EBITDA / CA
Marge opérationnelle
27,1 %Rés. exploitation / CA
ROE
18,2 %Résultat net / Fonds propres
ROA
8,5 %EBE / Total actif
Valorisation estimée
223,0 M €Estimation multiple EBITDA
Structure financière
Autonomie financière
32,6 %Fonds propres / Total actif
Ratio d'endettement
21,0 %Dettes fin. / Fonds propres
Gearing
20,2 %Dette nette / Fonds propres
Dette nette
21,2 M €BFR
-12,7 M €Besoin en fonds de roulement
BFR exploitation
-2,7 M €BFR en jours de CA
-45 jrsCroissance CA
15,9 %vs exercice précédent
Délai fournisseurs
71 jrsDélai clients
4 jrsRessources humaines
Masse sal. / CA1573,7 %
Évolution historique
Historique des exercices
| Exercice | Chiffre d'affaires | Résultat net | Total actif |
|---|---|---|---|
| 2024 | 101,1 M € | 19,0 M € | 320,7 M € |
| 2023 | 87,3 M € | 14,1 M € | 299,7 M € |
| 2022 | 83,2 M € | 13,6 M € | 294,6 M € |
| 2021 | 1,4 M € | -59 k € | 265,9 M € |
| 2020 | 58,3 M € | 5,5 M € | 249,8 M € |
| 2019 | 71,8 M € | 10,7 M € | 242,1 M € |
| 2018 | 68,8 M € | 7,8 M € | 238,3 M € |
| 2017 | 65,1 M € | 8,7 M € | 225,2 M € |
| 2016 | 64,8 M € | 7,6 M € | 215,6 M € |
Dirigeants
Identité
SIREN076520568
DénominationADS
Sigle—
Date de création5 décembre 1968
Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)
État administratifActive
Activité
Code NAF/APE49.39C
ActivitéTéléphériques et remontées mécaniques
Tranche d'effectif500 – 999 salariés
Année effectif2023
Caractère employeur—
NIC siège1336
Juridique
SIREN076 520 568
SIRET (siège)076 520 568 01336
Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)
Capital social17 756 460 €
RCSRCS 076 520 568
TVA intracommunautaireFR61076520568
Code NAF/APE49.39C — Téléphériques et remontées mécaniques
Inscription RNE5 décembre 1968
Effectif500 – 999 salariés