TERRASSEMENTS ET TRANSPORTS MAHORAIS

TE.TRA.MA.

NessRank Score

74/100

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Renta.88

Solva.52

Liquid.72

Dynam.52

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Solva.52

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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN094 122 355

SIRET (siège)094 122 355 00012

RCSRCS 094 122 355

TVA intracommunautaireFR77094122355

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social133 736 €

Création18 juillet 1988

EffectifNN

Activité principaleActivités des sièges sociaux

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

1,7 M €

+1,9 % vs N-1

Résultat net

6,8 M €

+15837,5 % vs 2022

Marge brute

1,3 M €

Profitabilité

410,5 %

Fonds propres

13,1 M €

EBE

269 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

1,7 M €

Marge brute

1,3 M €

EBE

269 k €

EBITDA (additif)

269 k €

EBITDA (soustractif)

392 k €

Résultat d'exploitation

-547 k €

Résultat net

6,8 M €

Salaires & traitements

734 k €

Charges sociales

88 k €

Achats & charges ext.

329 k €

Impôts & taxes

111 k €

Bilan

Total actif

21,5 M €

Actif circulant

8,3 M €

Créances clients

125 k €

Stocks

—

Trésorerie

4,8 M €

Fonds propres

13,1 M €

Capital social

134 k €

Dettes financières

3,3 M €

Dettes court terme

4,8 M €

Dettes fournisseurs

14 k €

Dettes fiscales & sociales

901 k €

Autres dettes exploitation

313 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

410,5 %

Marge brute

Marge brute / CA

80,1 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

16,3 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-33,0 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

51,8 %

ROA

EBE / Total actif

-2,5 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

60,9 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

25,0 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-11,4 %

Dette nette

-1,5 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-1,1 M €

BFR exploitation

111 k €

BFR en jours de CA

-240 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

1,9 %

Délai fournisseurs

15 jrs

Délai clients

27 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA4436,2 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	1,7 M €	6,8 M €	21,5 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	1,6 M €	43 k €	15,6 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	1,5 M €	431 k €	15,3 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	1,4 M €	146 k €	15,5 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	1,3 M €	90 k €	14,9 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	1,4 M €	87 k €	15,3 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	1,1 M €	69 k €	15,6 M €	Social

Dirigeants

Identité

SIREN094122355

DénominationTERRASSEMENTS ET TRANSPORTS MAHORAIS

SigleTE.TRA.MA.

Date de création18 juillet 1988

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE70.10Z

ActivitéActivités des sièges sociaux

Tranche d'effectifNon renseigné

Année effectif—

Caractère employeur—

NIC siège12

Juridique

SIREN094 122 355

SIRET (siège)094 122 355 00012

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social133 736 €

RCSRCS 094 122 355

TVA intracommunautaireFR77094122355

Code NAF/APE70.10Z — Activités des sièges sociaux

Inscription RNE18 juillet 1988

EffectifNon renseigné