MAYCO

NessRank Score

63/100

0100

Renta.58

Solva.68

Liquid.41

Dynam.51

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN094 131 885

SIRET (siège)094 131 885 00017

RCSRCS 094 131 885

TVA intracommunautaireFR52094131885

Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)

Capital social432 000 €

Création15 décembre 1996

EffectifNN

Activité principaleProduction de boissons rafraîchissantes

Social · Clôturé le 31 décembre 2022 · Source INPI

Chiffre d'affaires

21,3 M €

+3,0 % vs N-1

Résultat net

685 k €

-52,4 % vs 2021

Marge brute

11,6 M €

Profitabilité

3,2 %

Fonds propres

10,0 M €

EBE

47 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

21,3 M €

Marge brute

11,6 M €

EBE

47 k €

EBITDA (additif)

47 k €

EBITDA (soustractif)

4,6 M €

Résultat d'exploitation

340 k €

Résultat net

685 k €

Salaires & traitements

4,3 M €

Charges sociales

867 k €

Achats & charges ext.

9,7 M €

Impôts & taxes

1,8 M €

Bilan

Total actif

32,2 M €

Actif circulant

12,3 M €

Créances clients

4,6 M €

Stocks

1,9 M €

Trésorerie

194 k €

Fonds propres

10,0 M €

Capital social

432 k €

Dettes financières

820 k €

Dettes court terme

7,2 M €

Dettes fournisseurs

4,1 M €

Dettes fiscales & sociales

2,5 M €

Autres dettes exploitation

632 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

3,2 %

Marge brute

Marge brute / CA

54,5 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,2 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

1,6 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

6,8 %

ROA

EBE / Total actif

1,1 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

26,6 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

31,2 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

8,2 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

6,2 %

Dette nette

626 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-673 k €

BFR exploitation

2,4 M €

BFR en jours de CA

-11 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

3,0 %

Délai fournisseurs

153 jrs

Délai clients

78 jrs

Ressources humaines

Salariés110

CA / salarié194 k €

Salaire moy. brut / mois3 k €

Masse sal. / CA2036,0 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2022· 31 décembre 2022	21,3 M €	685 k €	32,2 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	20,7 M €	1,4 M €	29,5 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	15,7 M €	894 k €	30,2 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	16,4 M €	239 k €	26,8 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	14,1 M €	-283 k €	35,4 M €	Social
2017· 31 mars 2017	16,1 M €	3,4 M €	31,7 M €	Social