TEREGA

TIGF

NessRank Score

61/100

0100

Renta.90

Solva.64

Liquid.32

Dynam.17

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN095 580 841

SIRET (siège)095 580 841 00617

RCSRCS 095 580 841

TVA intracommunautaireFR59095580841

Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)

Capital social17 579 000 €

Création1 janvier 1955

Effectif41

Activité principaleTransports par conduites

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

516,5 M €

-25,3 % vs N-1

Résultat net

105,9 M €

+9,5 % vs 2023

Marge brute

304,2 M €

Profitabilité

20,5 %

Fonds propres

569,0 M €

EBE

708 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

516,5 M €

Marge brute

304,2 M €

EBE

708 k €

EBITDA (additif)

708 k €

EBITDA (soustractif)

210,9 M €

Résultat d'exploitation

212,8 M €

Résultat net

105,9 M €

Salaires & traitements

55,1 M €

Charges sociales

27,4 M €

Achats & charges ext.

212,3 M €

Impôts & taxes

10,9 M €

Bilan

Total actif

4,5 Md €

Actif circulant

675,6 M €

Créances clients

51,9 M €

Stocks

45,8 M €

Trésorerie

572,2 M €

Fonds propres

569,0 M €

Capital social

17,6 M €

Dettes financières

9,3 M €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

43,1 M €

Dettes fiscales & sociales

38,1 M €

Autres dettes exploitation

151 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

20,5 %

Marge brute

Marge brute / CA

58,9 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,1 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

41,2 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

18,6 %

ROA

EBE / Total actif

4,7 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

1,8 Md €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

12,6 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

1,6 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-98,9 %

Dette nette

-562,9 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

16,2 M €

BFR exploitation

54,5 M €

BFR en jours de CA

11 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-25,3 %

Délai fournisseurs

74 jrs

Délai clients

36 jrs

Ressources humaines

Salariés647

CA / salarié798 k €

Salaire moy. brut / mois7 k €

Masse sal. / CA1065,8 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	516,5 M €	105,9 M €	4,5 Md €	Social
2023· 31 décembre 2023	691,6 M €	96,7 M €	3,8 Md €	Social
2022· 31 décembre 2022	799,0 M €	95,2 M €	3,7 Md €	Social
2021· 31 décembre 2021	488,4 M €	64,7 M €	3,5 Md €	Social
2020· 31 décembre 2020	459,8 M €	49,7 M €	3,9 Md €	Social
2019· 31 décembre 2019	500,4 M €	67,9 M €	3,3 Md €	Social
2018· 31 décembre 2018	476,3 M €	66,3 M €	3,1 Md €	Social
2017· 31 décembre 2017	470,8 M €	83,2 M €	2,9 Md €	Social
2016· 31 décembre 2016	467,0 M €	81,2 M €	2,8 Md €	Social