SOCIETE TERRAL

NessRank Score

67/100

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Renta.78

Solva.53

Liquid.42

Dynam.63

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.78

Solva.53

Liquid.42

Dynam.63

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN300 038 015

SIRET (siège)300 038 015 00024

RCSRCS 300 038 015

TVA intracommunautaireFR35300038015

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social260 000 €

Création1 janvier 1963

Effectif12 salariés (2017)

Adresse du siègeRTE DE MURAT

Activité principaleCommerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction

Objet socialCommercialisation de bois, matériaux de construction, sanitaire, carrelage et annexes se rattachant directement ou indirectement à la profession, commercialisation de carburants de toutes sortes, de lubrifiants, commercialisation d'outillages divers, matériels de chauffage, aménagement de la maison.Pose menuiseries extérieures, pose isolation thermique par l'intérieur, pose appareils économie énergie.

Social · Clôturé le 31 décembre 2017 · Source INPI

Chiffre d'affaires

4,4 M €

+7,4 % vs N-1

Résultat net

177 k €

+70,4 % vs 2016

Marge brute

2,7 M €

Profitabilité

4,0 %

Fonds propres

1,5 M €

EBE

114 €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

4,4 M €

Marge brute

2,7 M €

EBE

114 €

EBITDA (additif)

114 €

EBITDA (soustractif)

2,1 M €

Résultat d'exploitation

169 k €

Résultat net

177 k €

Salaires & traitements

389 k €

Charges sociales

156 k €

Achats & charges ext.

1,7 M €

Impôts & taxes

23 k €

Bilan

Total actif

3,6 M €

Actif circulant

1,8 M €

Créances clients

293 k €

Stocks

801 k €

Trésorerie

473 k €

Fonds propres

1,5 M €

Capital social

260 k €

Dettes financières

265 k €

Dettes court terme

824 k €

Dettes fournisseurs

429 k €

Dettes fiscales & sociales

147 k €

Autres dettes exploitation

55 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

4,0 %

Marge brute

Marge brute / CA

60,5 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,0 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

3,8 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

12,0 %

ROA

EBE / Total actif

4,6 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

12,6 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

40,5 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

18,0 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-14,2 %

Dette nette

-209 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

465 k €

BFR exploitation

666 k €

BFR en jours de CA

38 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

7,4 %

Délai fournisseurs

90 jrs

Délai clients

24 jrs

Ressources humaines

Salariés12

CA / salarié369 k €

Salaire moy. brut / mois3 k €

Masse sal. / CA879,7 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2017· 31 décembre 2017	4,4 M €	177 k €	3,6 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	4,1 M €	104 k €	3,3 M €	Social

Dirigeants

DELPHINE TERRAL

Président· Né en août 1973

DELPHINE, CHRISTINE TERRAL

Président· Né en août 1973

Identité

SIREN300038015

DénominationSOCIETE TERRAL

Sigle—

Date de création1 janvier 1963

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Adresse du siègeRTE DE MURAT

Activité

Code NAF/APE46.73A

ActivitéCommerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction

Effectif12 salariés (2017)

Caractère employeur—

NIC siège24

Juridique

SIREN300 038 015

SIRET (siège)300 038 015 00024

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social260 000 €

RCSRCS 300 038 015

TVA intracommunautaireFR35300038015

Code NAF/APE46.73A — Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction

Inscription RNE1 janvier 1963

Effectif12 salariés (2017)