SOCIETE TERRAL

NessRank Score

67/100

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Renta.78

Solva.53

Liquid.42

Dynam.63

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.78

Solva.53

Liquid.42

Dynam.63

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN300 038 015

SIRET (siège)300 038 015 00024

RCSRCS 300 038 015

TVA intracommunautaireFR35300038015

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social260 000 €

Création1 janvier 1963

Effectif11

Activité principaleCommerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction

Social · Clôturé le 31 décembre 2017 · Source INPI

Chiffre d'affaires

4,4 M €

+7,4 % vs N-1

Résultat net

177 k €

+70,4 % vs 2016

Marge brute

2,7 M €

Profitabilité

4,0 %

Fonds propres

1,5 M €

EBE

114 €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

4,4 M €

Marge brute

2,7 M €

EBE

114 €

EBITDA (additif)

114 €

EBITDA (soustractif)

2,1 M €

Résultat d'exploitation

169 k €

Résultat net

177 k €

Salaires & traitements

389 k €

Charges sociales

156 k €

Achats & charges ext.

1,7 M €

Impôts & taxes

23 k €

Bilan

Total actif

3,6 M €

Actif circulant

1,8 M €

Créances clients

293 k €

Stocks

801 k €

Trésorerie

473 k €

Fonds propres

1,5 M €

Capital social

260 k €

Dettes financières

265 k €

Dettes court terme

824 k €

Dettes fournisseurs

429 k €

Dettes fiscales & sociales

147 k €

Autres dettes exploitation

55 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

4,0 %

Marge brute

Marge brute / CA

60,5 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,0 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

3,8 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

12,0 %

ROA

EBE / Total actif

4,6 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

12,6 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

40,5 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

18,0 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-14,2 %

Dette nette

-209 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

465 k €

BFR exploitation

666 k €

BFR en jours de CA

38 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

7,4 %

Délai fournisseurs

90 jrs

Délai clients

24 jrs

Ressources humaines

Salariés12

CA / salarié369 k €

Salaire moy. brut / mois3 k €

Masse sal. / CA879,7 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2017· 31 décembre 2017	4,4 M €	177 k €	3,6 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	4,1 M €	104 k €	3,3 M €	Social

Dirigeants

DELPHINE TERRAL

—

DELPHINE, CHRISTINE TERRAL

—

Identité

SIREN300038015

DénominationSOCIETE TERRAL

Sigle—

Date de création1 janvier 1963

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE46.73A

ActivitéCommerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction

Tranche d'effectif10 – 19 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège24

Juridique

SIREN300 038 015

SIRET (siège)300 038 015 00024

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social260 000 €

RCSRCS 300 038 015

TVA intracommunautaireFR35300038015

Code NAF/APE46.73A — Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction

Inscription RNE1 janvier 1963

Effectif10 – 19 salariés