TESSI MD

NessRank Score

53/100

0100

Renta.61

Solva.13

Liquid.49

Dynam.67

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.61

Solva.13

Liquid.49

Dynam.67

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN300 647 609

SIRET (siège)300 647 609 00191

RCSRCS 300 647 609

TVA intracommunautaireFR76300647609

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social100 000 €

Création1 janvier 1974

Effectif12

Activité principaleActivités des agences de publicité

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

7,7 M €

+9,9 % vs N-1

Résultat net

98 k €

-30,5 % vs 2023

Marge brute

3,6 M €

Profitabilité

1,3 %

Fonds propres

432 k €

EBE

97 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

7,7 M €

Marge brute

3,6 M €

EBE

97 k €

EBITDA (additif)

97 k €

EBITDA (soustractif)

1,5 M €

Résultat d'exploitation

109 k €

Résultat net

98 k €

Salaires & traitements

1,5 M €

Charges sociales

592 k €

Achats & charges ext.

4,1 M €

Impôts & taxes

69 k €

Bilan

Total actif

8,7 M €

Actif circulant

1,9 M €

Créances clients

1,6 M €

Stocks

250 k €

Trésorerie

—

Fonds propres

432 k €

Capital social

100 k €

Dettes financières

1,2 M €

Dettes court terme

3,3 M €

Dettes fournisseurs

1,1 M €

Dettes fiscales & sociales

720 k €

Autres dettes exploitation

303 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

1,3 %

Marge brute

Marge brute / CA

47,0 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

1,3 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

1,4 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

22,6 %

ROA

EBE / Total actif

1,3 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

5,0 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

273,2 %

Dette nette

—

BFR

Besoin en fonds de roulement

-291 k €

BFR exploitation

732 k €

BFR en jours de CA

-14 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

9,9 %

Délai fournisseurs

96 jrs

Délai clients

73 jrs

Ressources humaines

Salariés39

CA / salarié196 k €

Salaire moy. brut / mois3 k €

Masse sal. / CA1910,1 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	7,7 M €	98 k €	8,7 M €	Social
2023· 31 décembre 2023	7,0 M €	141 k €	8,2 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	5,9 M €	94 k €	8,0 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	7,1 M €	-42 k €	6,6 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	4,5 M €	-1,1 M €	6,2 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	5,5 M €	-115 k €	7,8 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	6,0 M €	134 k €	7,1 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	7,4 M €	118 k €	9,6 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	8,0 M €	273 k €	8,4 M €	Social

Dirigeants

Identité

SIREN300647609

DénominationTESSI MD

Sigle—

Date de création1 janvier 1974

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE73.11Z

ActivitéActivités des agences de publicité

Tranche d'effectif20 – 49 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège191

Juridique

SIREN300 647 609

SIRET (siège)300 647 609 00191

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social100 000 €

RCSRCS 300 647 609

TVA intracommunautaireFR76300647609

Code NAF/APE73.11Z — Activités des agences de publicité

Inscription RNE1 janvier 1974

Effectif20 – 49 salariés