POLYWAY

NessRank Score

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Renta.46

Solva.40

Liquid.35

Dynam.46

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN300 718 590

SIRET (siège)300 718 590 00023

RCSRCS 300 718 590

TVA intracommunautaireFR07300718590

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social150 000 €

Création1 janvier 1974

Effectif12

Adresse du siègeRUE du Pré du Pas

Activité principaleFabrication d'éléments en matières plastiques pour la construction

Objet socialLa société a pour objet, en France ou à l'étranger : les travaux de charpente, menuiserie, serrurerie et travail des matières plastiques, la fabrication, l'achat, la vente, l'entretien, la réparation, le gardiennage de bateaux de plaisance et autres, la fabrication, l'achat, la vente de tous accessoires ayant un rapport direct ou indirect avec le nautisme ou les matières plastiques, l'étude, la recherche, l'acquisition, la cession, l'exploitation directe ou indirecte de tous brevets, marques ou procédés, se rapportant à la fabrication de bateaux de plaisance ou d'accessoires, et à la fabrication de tous objets en bois ou matière plastique, la création, l'acquisition et l'exploitation de tous autres fonds ou établissements de même nature, l'acquisition et la gestion de tous biens et droits mobiliers et immobiliers, de toutes valeurs mobilières ; toutes participations dans le capital de toutes sociétés constituées ou à constituer, quels qu'en soient la forme et l'objet, par tous moyens ; la constitution de tous portefeuilles de valeurs mobilières et l'administration et la gestion de ces portefeuilles, toutes prestations de services aux entreprises, dans les domaines de la direction, de l'administration et de la gestion, de la comptabilité et des finances, du marketing et de la commercialisation, de la gestion des stocks, du dépôt et de la gestion des brevets, marques et modèles, et du développement des services généraux et techniques, et, généralement, toutes opérations industrielles, commerciales, ou financières, mobilières ou immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social, ou susceptibles d'en faciliter l'extension ou le développement et pouvant se situer tant en FRANCE qu'à l'étranger.

Social · Clôturé le 30 septembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

6,8 M €

-2,7 % vs N-1

Résultat net

62 k €

-42,2 % vs 2023

Marge brute

4,0 M €

Profitabilité

0,9 %

Fonds propres

2,7 M €

EBE

348 €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

6,8 M €

Marge brute

4,0 M €

EBE

348 €

EBITDA (additif)

348 €

EBITDA (soustractif)

1,8 M €

Résultat d'exploitation

46 k €

Résultat net

62 k €

Salaires & traitements

1,5 M €

Charges sociales

547 k €

Achats & charges ext.

2,8 M €

Impôts & taxes

110 k €

Bilan

Total actif

10,5 M €

Actif circulant

3,3 M €

Créances clients

1,4 M €

Stocks

692 k €

Trésorerie

668 k €

Fonds propres

2,7 M €

Capital social

150 k €

Dettes financières

870 k €

Dettes court terme

2,1 M €

Dettes fournisseurs

533 k €

Dettes fiscales & sociales

480 k €

Autres dettes exploitation

100 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

0,9 %

Marge brute

Marge brute / CA

58,7 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,0 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

0,7 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

2,3 %

ROA

EBE / Total actif

0,4 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

10,7 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

26,0 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

31,8 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

7,4 %

Dette nette

203 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

988 k €

BFR exploitation

1,6 M €

BFR en jours de CA

52 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-2,7 %

Délai fournisseurs

70 jrs

Délai clients

75 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA2179,2 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 30 septembre 2024	6,8 M €	62 k €	10,5 M €	Social
2023· 30 septembre 2023	7,0 M €	108 k €	10,5 M €	Social
2022· 30 septembre 2022	6,8 M €	180 k €	10,2 M €	Social
2021· 30 septembre 2021	6,2 M €	173 k €	10,1 M €	Social
2020· 30 septembre 2020	6,0 M €	103 k €	10,2 M €	Social
2019· 30 septembre 2019	7,0 M €	199 k €	10,0 M €	Social
2018· 30 septembre 2018	5,9 M €	171 k €	9,8 M €	Social
2016· 30 septembre 2016	5,9 M €	62 k €	9,3 M €	Social