FICHORGA

NessRank Score

33/100

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Renta.33

Solva.17

Liquid.37

Dynam.27

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN301 099 651

SIRET (siège)301 099 651 00038

RCSRCS 301 099 651

TVA intracommunautaireFR45301099651

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social243 918 €

Création1 janvier 1974

Effectif22

Activité principaleTierce maintenance de systèmes et d’applications informatiques

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

13,5 M €

-13,2 % vs N-1

Résultat net

-311 k €

-132,5 % vs 2022

Marge brute

9,4 M €

Profitabilité

-2,3 %

Fonds propres

6,2 M €

EBE

72 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

13,5 M €

Marge brute

9,4 M €

EBE

72 k €

EBITDA (additif)

72 k €

EBITDA (soustractif)

377 k €

Résultat d'exploitation

-645 k €

Résultat net

-311 k €

Salaires & traitements

6,3 M €

Charges sociales

2,5 M €

Achats & charges ext.

4,1 M €

Impôts & taxes

223 k €

Bilan

Total actif

26,2 M €

Actif circulant

15,8 M €

Créances clients

1,9 M €

Stocks

256 k €

Trésorerie

812 k €

Fonds propres

6,2 M €

Capital social

244 k €

Dettes financières

11,3 M €

Dettes court terme

15,1 M €

Dettes fournisseurs

1,6 M €

Dettes fiscales & sociales

1,9 M €

Autres dettes exploitation

64 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-2,3 %

Marge brute

Marge brute / CA

69,8 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,5 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-4,8 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-5,0 %

ROA

EBE / Total actif

-2,5 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-8,2 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

23,8 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

181,4 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

168,4 %

Dette nette

10,5 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-1,4 M €

BFR exploitation

555 k €

BFR en jours de CA

-38 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-13,2 %

Délai fournisseurs

145 jrs

Délai clients

51 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA4688,6 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	13,5 M €	-311 k €	26,2 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	15,5 M €	957 k €	15,1 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	15,4 M €	1,3 M €	14,9 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	13,0 M €	993 k €	12,9 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	9,5 M €	697 k €	8,4 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	9,3 M €	1,2 M €	7,8 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	8,0 M €	420 k €	7,1 M €	Social
2015· 31 décembre 2015	7,0 M €	400 k €	7,4 M €	Social