CITERNORD

NessRank Score

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Renta.36

Solva.18

Liquid.25

Dynam.65

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN301 125 175

SIRET (siège)301 125 175 00051

RCSRCS 301 125 175

TVA intracommunautaireFR84301125175

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social476 480 €

Création1 janvier 1982

Effectif22

Adresse du siège30 RUE LOUIS JOSEPH GAY LUSSAC

Activité principaleTransports routiers de fret de proximité

Objet socialLes transports par tous moyens et sur tous parcours, de fournitures industrielles et commerciales et de toutes marchandises quelconques et de toutes opérations se rattachant, directement ou indirectement, au commerce de transports L'entreprise générale de transports, commission, affrêtement, groupage, manutention et déchargement de marchandises de toute nature Toutes opérations d'entretien, réparations et locations de véhicules automobiles et mécanique générale La création, l'acquisition, la location de toutes entreprises ayant trait aux objets ci-dessus Le commerce de produits pétroliers, achat, vente, distribution

Social · Clôturé le 31 décembre 2022 · Source INPI

Chiffre d'affaires

33,2 M €

+15,2 % vs N-1

Résultat net

745 k €

+276,3 % vs 2021

Marge brute

7,3 M €

Profitabilité

2,2 %

Fonds propres

3,1 M €

EBE

520 €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

33,2 M €

Marge brute

7,3 M €

EBE

520 €

EBITDA (additif)

520 €

EBITDA (soustractif)

-907 k €

Résultat d'exploitation

919 k €

Résultat net

745 k €

Salaires & traitements

6,7 M €

Charges sociales

1,2 M €

Achats & charges ext.

25,9 M €

Impôts & taxes

376 k €

Bilan

Total actif

45,5 M €

Actif circulant

13,9 M €

Créances clients

7,6 M €

Stocks

152 k €

Trésorerie

911 k €

Fonds propres

3,1 M €

Capital social

476 k €

Dettes financières

4,3 M €

Dettes court terme

12,1 M €

Dettes fournisseurs

5,7 M €

Dettes fiscales & sociales

2,3 M €

Autres dettes exploitation

816 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

2,2 %

Marge brute

Marge brute / CA

22,0 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,0 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

2,8 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

23,8 %

ROA

EBE / Total actif

2,0 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-8,3 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

6,9 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

138,1 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

109,1 %

Dette nette

3,4 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-997 k €

BFR exploitation

2,1 M €

BFR en jours de CA

-11 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

15,2 %

Délai fournisseurs

80 jrs

Délai clients

82 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA2010,9 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2022· 31 décembre 2022	33,2 M €	745 k €	45,5 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	28,9 M €	198 k €	42,9 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	31,2 M €	435 k €	39,6 M €	Social