CAVE COOP AGRIC ST PANTALEON

NessRank Score

54/100

0100

Renta.38

Solva.61

Liquid.45

Dynam.48

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.38

Solva.61

Liquid.45

Dynam.48

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise activeESS

SIREN301 169 546

SIRET (siège)301 169 546 00019

RCSRCS 301 169 546

TVA intracommunautaireFR16301169546

Forme juridiqueSociété coopérative agricole

Capital social532 225 €

Création1 janvier 1900

Effectif03

Activité principaleVinification

Social · Clôturé le 31 juillet 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

5,5 M €

+1,3 % vs N-1

Résultat net

-163 k €

-1545,6 % vs 2021

Marge brute

1,6 M €

Profitabilité

-3,0 %

Fonds propres

3,0 M €

EBE

385 €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

5,5 M €

Marge brute

1,6 M €

EBE

385 €

EBITDA (additif)

385 €

EBITDA (soustractif)

1,0 M €

Résultat d'exploitation

8 k €

Résultat net

-163 k €

Salaires & traitements

317 k €

Charges sociales

119 k €

Achats & charges ext.

3,9 M €

Impôts & taxes

174 k €

Bilan

Total actif

15,0 M €

Actif circulant

5,6 M €

Créances clients

1,1 M €

Stocks

3,3 M €

Trésorerie

650 k €

Fonds propres

3,0 M €

Capital social

532 k €

Dettes financières

479 k €

Dettes court terme

349 k €

Dettes fournisseurs

3,1 M €

Dettes fiscales & sociales

417 k €

Autres dettes exploitation

8 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-3,0 %

Marge brute

Marge brute / CA

29,5 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,0 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

0,2 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-5,4 %

ROA

EBE / Total actif

0,1 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

9,0 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

20,1 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

15,8 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-5,7 %

Dette nette

-171 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

766 k €

BFR exploitation

1,2 M €

BFR en jours de CA

50 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

1,3 %

Délai fournisseurs

294 jrs

Délai clients

69 jrs

Ressources humaines

Salariés7

CA / salarié785 k €

Salaire moy. brut / mois4 k €

Masse sal. / CA576,1 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 juillet 2023	5,5 M €	-163 k €	15,0 M €	Social
2021· 31 juillet 2021	5,4 M €	11 k €	15,4 M €	Social
2020· 31 juillet 2020	6,3 M €	5 k €	15,8 M €	Social
2018· 31 août 2018	—	9 k €	14,6 M €	Social
2017· 31 août 2017	5,4 M €	4 k €	14,7 M €	Social
2016· 31 août 2016	5,7 M €	5 k €	14,1 M €	Social

Dirigeants

AUDREY, EDWIGE ALIBERT

EDDY, OLIVIER, PHILIPPE AUBERT

YANNICK, PATRICE CHAUVIN

FRANCOIS, JOSEPH, ELIE CHEYRON

FLORIAN, JEAN-MARIE COSTE

FRANCOIS, GILBERT, PIERRE GARAGNON

SERGE, PAUL ICARD

ADELIN, REGIS, RENE MARCHAUD

GILBERT, BERNARD MEYER

FREDERIC, CLAUDE RABAIX

ALAIN, GUY, RENE SAUVAN-MAGNET

OLIVIER, NICOLAS, PATRICE SERRES

Identité

SIREN301169546

DénominationCAVE COOP AGRIC ST PANTALEON

Sigle—

Date de création1 janvier 1900

Forme juridiqueSociété coopérative agricole

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE11.02B

ActivitéVinification

Tranche d'effectif6 – 9 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège19

Juridique

SIREN301 169 546

SIRET (siège)301 169 546 00019

Forme juridiqueSociété coopérative agricole

Capital social532 225 €

RCSRCS 301 169 546

TVA intracommunautaireFR16301169546

Code NAF/APE11.02B — Vinification

Inscription RNE1 janvier 1900

Effectif6 – 9 salariés