LA CAVE DE DIE JAILLANCE

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Renta.38

Solva.53

Liquid.20

Dynam.36

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise activeESS

SIREN301 193 298

SIRET (siège)301 193 298 00017

RCSRCS 301 193 298

TVA intracommunautaireFR74301193298

Forme juridiqueSociété coopérative agricole

Capital social2 194 570 €

Création1 janvier 1900

Effectif21

Activité principaleFabrication de vins effervescents

Social · Clôturé le 31 décembre 2022 · Source INPI

Chiffre d'affaires

17,8 M €

-44,3 % vs N-1

Résultat net

-43 k €

-108,3 % vs 2021

Marge brute

3,5 M €

Profitabilité

-0,2 %

Fonds propres

20,9 M €

EBE

16 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

17,8 M €

Marge brute

3,5 M €

EBE

16 k €

EBITDA (additif)

16 k €

EBITDA (soustractif)

607 k €

Résultat d'exploitation

-91 k €

Résultat net

-43 k €

Salaires & traitements

1,7 M €

Charges sociales

697 k €

Achats & charges ext.

14,3 M €

Impôts & taxes

480 k €

Bilan

Total actif

78,1 M €

Actif circulant

33,5 M €

Créances clients

4,8 M €

Stocks

25,7 M €

Trésorerie

193 k €

Fonds propres

20,9 M €

Capital social

2,2 M €

Dettes financières

5,1 M €

Dettes court terme

22,4 M €

Dettes fournisseurs

15,7 M €

Dettes fiscales & sociales

805 k €

Autres dettes exploitation

50 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-0,2 %

Marge brute

Marge brute / CA

19,8 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,1 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-0,5 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-0,2 %

ROA

EBE / Total actif

-0,1 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

24,1 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

26,7 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

24,6 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

23,7 %

Dette nette

4,9 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

13,9 M €

BFR exploitation

14,8 M €

BFR en jours de CA

282 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-44,3 %

Délai fournisseurs

401 jrs

Délai clients

97 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA981,6 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2022· 31 décembre 2022	17,8 M €	-43 k €	78,1 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	20,1 M €	513 k €	77,5 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	17,6 M €	-112 k €	77,5 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	20,1 M €	97 k €	80,1 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	19,7 M €	135 k €	78,3 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	27,8 M €	-68 k €	101,3 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	28,6 M €	1,3 M €	99,0 M €	Social