TEXDECOR

NessRank Score

48/100

0100

Renta.52

Solva.38

Liquid.11

Dynam.64

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.52

Solva.38

Liquid.11

Dynam.64

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN301 420 469

SIRET (siège)301 420 469 00035

RCSRCS 301 420 469

TVA intracommunautaireFR65301420469

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social1 197 667 €

Création1 janvier 1974

Effectif32

Activité principaleCommerce de gros (commerce interentreprises) d'appareils sanitaires et de produits de décoration

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

30,6 M €

+8,3 % vs N-1

Résultat net

13,8 M €

+10,5 % vs 2022

Marge brute

-4,6 M €

Profitabilité

45,1 %

Fonds propres

31,2 M €

EBE

108 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

30,6 M €

Marge brute

-4,6 M €

EBE

108 k €

EBITDA (additif)

108 k €

EBITDA (soustractif)

-21,1 M €

Résultat d'exploitation

14,5 M €

Résultat net

13,8 M €

Salaires & traitements

10,5 M €

Charges sociales

5,2 M €

Achats & charges ext.

35,2 M €

Impôts & taxes

774 k €

Bilan

Total actif

91,3 M €

Actif circulant

69,2 M €

Créances clients

13,6 M €

Stocks

42,7 M €

Trésorerie

2,3 M €

Fonds propres

31,2 M €

Capital social

1,2 M €

Dettes financières

10,9 M €

Dettes court terme

29,1 M €

Dettes fournisseurs

8,4 M €

Dettes fiscales & sociales

4,7 M €

Autres dettes exploitation

363 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

45,1 %

Marge brute

Marge brute / CA

-15,0 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,4 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

47,3 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

44,2 %

ROA

EBE / Total actif

15,8 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-82,0 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

34,2 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

34,9 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

27,5 %

Dette nette

8,6 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

42,9 M €

BFR exploitation

47,9 M €

BFR en jours de CA

505 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

8,3 %

Délai fournisseurs

87 jrs

Délai clients

161 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA3438,8 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	30,6 M €	13,8 M €	91,3 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	28,2 M €	12,5 M €	91,0 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	27,1 M €	10,5 M €	82,6 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	20,7 M €	6,3 M €	83,5 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	21,3 M €	4,6 M €	87,2 M €	Social
2015· 31 décembre 2015	20,1 M €	5,1 M €	66,1 M €	Social
2014· 31 décembre 2014	22,3 M €	6,8 M €	64,8 M €	Social
2013· 31 décembre 2013	23,5 M €	6,4 M €	63,5 M €	Social
2012· 31 décembre 2012	24,4 M €	7,9 M €	56,0 M €	Social

Dirigeants

Identité

SIREN301420469

DénominationTEXDECOR

Sigle—

Date de création1 janvier 1974

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE46.73B

ActivitéCommerce de gros (commerce interentreprises) d'appareils sanitaires et de produits de décoration

Tranche d'effectif250 – 499 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège35

Juridique

SIREN301 420 469

SIRET (siège)301 420 469 00035

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social1 197 667 €

RCSRCS 301 420 469

TVA intracommunautaireFR65301420469

Code NAF/APE46.73B — Commerce de gros (commerce interentreprises) d'appareils sanitaires et de produits de décoration

Inscription RNE1 janvier 1974

Effectif250 – 499 salariés