TEXTILOT

NessRank Score

43/100

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Renta.35

Solva.57

Liquid.24

Dynam.31

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.35

Solva.57

Liquid.24

Dynam.31

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN301 420 626

SIRET (siège)301 420 626 00030

RCSRCS 301 420 626

TVA intracommunautaireFR51301420626

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social50 000 000 €

Création1 janvier 1974

Effectif41

Activité principaleCommerce de gros (commerce interentreprises) d'habillement et de chaussures

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

137,3 M €

-11,3 % vs N-1

Résultat net

-24 k €

-107,5 % vs 2023

Marge brute

45,7 M €

Profitabilité

-0,0 %

Fonds propres

137,6 M €

EBE

105 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

137,3 M €

Marge brute

45,7 M €

EBE

105 k €

EBITDA (additif)

105 k €

EBITDA (soustractif)

13,7 M €

Résultat d'exploitation

-3,9 M €

Résultat net

-24 k €

Salaires & traitements

21,0 M €

Charges sociales

9,3 M €

Achats & charges ext.

91,6 M €

Impôts & taxes

1,7 M €

Bilan

Total actif

276,7 M €

Actif circulant

162,7 M €

Créances clients

24,1 M €

Stocks

54,0 M €

Trésorerie

15,5 M €

Fonds propres

137,6 M €

Capital social

50,0 M €

Dettes financières

12,5 M €

Dettes court terme

49,6 M €

Dettes fournisseurs

15,5 M €

Dettes fiscales & sociales

6,4 M €

Autres dettes exploitation

22,9 M €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-0,0 %

Marge brute

Marge brute / CA

33,3 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,1 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-2,9 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-0,0 %

ROA

EBE / Total actif

-1,4 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

132,4 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

49,7 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

9,1 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-2,2 %

Dette nette

-3,0 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

33,3 M €

BFR exploitation

62,6 M €

BFR en jours de CA

87 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-11,3 %

Délai fournisseurs

62 jrs

Délai clients

63 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1533,0 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	137,3 M €	-24 k €	276,7 M €	Social
2023· 31 décembre 2023	154,8 M €	325 k €	273,5 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	165,5 M €	9,0 M €	267,8 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	159,0 M €	11,8 M €	266,0 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	142,2 M €	4,2 M €	247,4 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	161,0 M €	4,9 M €	242,4 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	180,3 M €	5,0 M €	243,6 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	187,8 M €	7,2 M €	239,3 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	178,1 M €	6,7 M €	237,3 M €	Social

Dirigeants

SERGE GIRAULT

—

Identité

SIREN301420626

DénominationTEXTILOT

Sigle—

Date de création1 janvier 1974

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE46.42Z

ActivitéCommerce de gros (commerce interentreprises) d'habillement et de chaussures

Tranche d'effectif500 – 999 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège30

Juridique

SIREN301 420 626

SIRET (siège)301 420 626 00030

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social50 000 000 €

RCSRCS 301 420 626

TVA intracommunautaireFR51301420626

Code NAF/APE46.42Z — Commerce de gros (commerce interentreprises) d'habillement et de chaussures

Inscription RNE1 janvier 1974

Effectif500 – 999 salariés