FERMOD

NessRank Score

71/100

0100

Renta.53

Solva.88

Liquid.48

Dynam.56

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN301 468 211

SIRET (siège)301 468 211 00018

RCSRCS 301 468 211

TVA intracommunautaireFR22301468211

Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)

Capital social1 004 400 €

Création1 janvier 1974

Effectif22

Activité principaleFabrication de serrures et de ferrures

Social · Clôturé le 31 décembre 2019 · Source INPI

Chiffre d'affaires

14,4 M €

+3,0 % vs N-1

Résultat net

7,2 M €

+17,9 % vs 2018

Marge brute

3,2 M €

Profitabilité

50,3 %

Fonds propres

41,1 M €

EBE

56 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

14,4 M €

Marge brute

3,2 M €

EBE

56 k €

EBITDA (additif)

56 k €

EBITDA (soustractif)

-6,0 M €

Résultat d'exploitation

10,3 M €

Résultat net

7,2 M €

Salaires & traitements

6,0 M €

Charges sociales

2,5 M €

Achats & charges ext.

11,1 M €

Impôts & taxes

719 k €

Bilan

Total actif

60,9 M €

Actif circulant

45,7 M €

Créances clients

5,7 M €

Stocks

9,2 M €

Trésorerie

26,8 M €

Fonds propres

41,1 M €

Capital social

1,0 M €

Dettes financières

415 k €

Dettes court terme

6,1 M €

Dettes fournisseurs

1,9 M €

Dettes fiscales & sociales

3,2 M €

Autres dettes exploitation

863 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

50,3 %

Marge brute

Marge brute / CA

22,5 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,4 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

71,6 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

17,6 %

ROA

EBE / Total actif

16,9 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

2,7 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

67,4 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

1,0 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-64,3 %

Dette nette

-26,4 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

8,9 M €

BFR exploitation

13,0 M €

BFR en jours de CA

223 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

3,0 %

Délai fournisseurs

64 jrs

Délai clients

143 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA4206,8 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2019· 31 décembre 2019	14,4 M €	7,2 M €	60,9 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	13,9 M €	6,1 M €	55,2 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	13,7 M €	5,7 M €	50,6 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	13,6 M €	6,3 M €	48,0 M €	Social