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SEMITAG

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Liquid.27

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Fiabilité : partiel · 2/4 piliers · holding · Comptes sociaux INPI

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Fiabilité : partiel · 2/4 piliers · holding · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN301 503 231

SIRET (siège)301 503 231 00039

RCSRCS 301 503 231

TVA intracommunautaireFR31301503231

Forme juridiqueSociété anonyme à conseil d'administration

Capital social2 343 986 €

Création1 janvier 1975

Effectif42

Adresse du siège15 AV SALVADOR ALLENDE

Activité principaleTransports urbains et suburbains de voyageurs

Objet socialL'exploitation, la gestion et le développement de services de mobilité et de transport public et notamment des transports en commun, des transports scolaires, des transports de personnes à mobilité réduite, réguliers et sur réservation, quel que soit le mode. Le conseil en mobilité, l'information, la communication, le marketing et la vente multimodales, via l'ensemble dès canaux et notamment par voie digitale, via le Pass'Mobilité. L'exploitation et la gestion du stationnement et notamment des parkings relaix et des parkings en ouvrage et en enclos.

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

0 €

-100,0 % vs N-1

Résultat net

-891 k €

-624,0 % vs 2022

Marge brute

-55,2 M €

Profitabilité

—

Fonds propres

349,5 M €

EBE

3,9 M €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

0 €

Marge brute

-55,2 M €

EBE

3,9 M €

EBITDA (additif)

3,9 M €

EBITDA (soustractif)

-144,7 M €

Résultat d'exploitation

—

Résultat net

-891 k €

Salaires & traitements

56,5 M €

Charges sociales

28,2 M €

Achats & charges ext.

55,2 M €

Impôts & taxes

4,8 M €

Bilan

Total actif

496,5 M €

Actif circulant

—

Créances clients

32,2 M €

Stocks

—

Trésorerie

24,7 M €

Fonds propres

349,5 M €

Capital social

2,3 M €

Dettes financières

13 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

19,6 M €

Dettes fiscales & sociales

47,7 M €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

—

Marge brute

Marge brute / CA

—

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

—

ROE

Résultat net / Fonds propres

-0,3 %

ROA

EBE / Total actif

—

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

70,4 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

0,0 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-7,1 %

Dette nette

-24,7 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-35,1 M €

BFR exploitation

12,6 M €

Croissance CA

vs exercice précédent

-100,0 %

Délai fournisseurs

130 jrs

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	0 €	-891 k €	496,5 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	138,8 M €	170 k €	482,9 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	27,7 M €	-1,2 M €	53,3 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	38,6 M €	201 k €	718,9 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	38,0 M €	319 k €	948,3 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	35,8 M €	333 k €	920,1 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	34,3 M €	275 k €	887,0 M €	Social