TERNOVEO

NessRank Score

47/100

0100

Renta.23

Solva.30

Liquid.39

Dynam.87

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.23

Solva.30

Liquid.39

Dynam.87

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN301 521 928

SIRET (siège)301 521 928 00731

RCSRCS 301 521 928

TVA intracommunautaireFR56301521928

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social26 080 000 €

Création1 janvier 1959

Effectif31

Activité principaleCommerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail

Social · Clôturé le 30 juin 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

469,8 M €

+49,6 % vs N-1

Résultat net

-2,2 M €

-208,4 % vs 2022

Marge brute

-18,3 M €

Profitabilité

-0,5 %

Fonds propres

61,7 M €

EBE

25,3 M €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

469,8 M €

Marge brute

-18,3 M €

EBE

25,3 M €

EBITDA (additif)

25,3 M €

EBITDA (soustractif)

-37,7 M €

Résultat d'exploitation

8,1 M €

Résultat net

-2,2 M €

Salaires & traitements

10,7 M €

Charges sociales

3,6 M €

Achats & charges ext.

488,1 M €

Impôts & taxes

5,1 M €

Bilan

Total actif

313,3 M €

Actif circulant

155,5 M €

Créances clients

57,3 M €

Stocks

38,5 M €

Trésorerie

3,6 M €

Fonds propres

61,7 M €

Capital social

26,1 M €

Dettes financières

24,5 M €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

19,0 M €

Dettes fiscales & sociales

10,9 M €

Autres dettes exploitation

88,9 M €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-0,5 %

Marge brute

Marge brute / CA

-3,9 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

5,4 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

1,7 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-3,6 %

ROA

EBE / Total actif

2,6 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-189,6 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

19,7 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

39,7 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

34,0 %

Dette nette

21,0 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-23,0 M €

BFR exploitation

76,8 M €

BFR en jours de CA

-18 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

49,6 %

Délai fournisseurs

14 jrs

Délai clients

44 jrs

Ressources humaines

Salariés230

CA / salarié2,0 M €

Salaire moy. brut / mois4 k €

Masse sal. / CA227,7 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 30 juin 2023	469,8 M €	-2,2 M €	313,3 M €	Social
2022· 30 juin 2022	314,0 M €	2,1 M €	335,2 M €	Social
2021· 30 juin 2021	279,7 M €	2,8 M €	233,5 M €	Social
2020· 30 juin 2020	299,3 M €	2,9 M €	219,3 M €	Social
2019· 30 juin 2019	274,8 M €	5,1 M €	231,4 M €	Social
2018· 30 juin 2018	200,8 M €	4,3 M €	221,4 M €	Social
2017· 30 juin 2017	220,7 M €	1,7 M €	211,6 M €	Social

Dirigeants

Olivier ATHIMON

—

Identité

SIREN301521928

DénominationTERNOVEO

Sigle—

Date de création1 janvier 1959

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE46.21Z

ActivitéCommerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail

Tranche d'effectif200 – 249 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège731

Juridique

SIREN301 521 928

SIRET (siège)301 521 928 00731

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social26 080 000 €

RCSRCS 301 521 928

TVA intracommunautaireFR56301521928

Code NAF/APE46.21Z — Commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail

Inscription RNE1 janvier 1959

Effectif200 – 249 salariés