CAFES RIVAL

NessRank Score

80/100

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Renta.66

Solva.82

Liquid.48

Dynam.95

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise cessée

SIREN301 523 189

SIRET (siège)301 523 189 00027

RCSRCS 301 523 189

TVA intracommunautaireFR56301523189

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social65 400 €

Création1 janvier 1974

EffectifNN

Activité principaleTransformation du thé et du café

Social · Clôturé le 31 décembre 2021 · Source INPI

Chiffre d'affaires

2,0 M €

+77,4 % vs N-1

Résultat net

131 k €

+159,2 % vs 2020

Marge brute

1,1 M €

Profitabilité

6,7 %

Fonds propres

3,1 M €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

2,0 M €

Marge brute

1,1 M €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

575 k €

Résultat d'exploitation

134 k €

Résultat net

131 k €

Salaires & traitements

358 k €

Charges sociales

149 k €

Achats & charges ext.

858 k €

Impôts & taxes

16 k €

Bilan

Total actif

4,2 M €

Actif circulant

3,5 M €

Créances clients

324 k €

Stocks

179 k €

Trésorerie

1,0 M €

Fonds propres

3,1 M €

Capital social

65 k €

Dettes financières

98 k €

Dettes court terme

527 k €

Dettes fournisseurs

283 k €

Dettes fiscales & sociales

131 k €

Autres dettes exploitation

14 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

6,7 %

Marge brute

Marge brute / CA

56,1 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

6,9 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

4,2 %

ROA

EBE / Total actif

3,2 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

4,3 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

74,9 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

3,2 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-30,1 %

Dette nette

-938 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

74 k €

BFR exploitation

220 k €

BFR en jours de CA

14 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

77,4 %

Délai fournisseurs

121 jrs

Délai clients

60 jrs

Ressources humaines

Salariés11

CA / salarié178 k €

Salaire moy. brut / mois3 k €

Masse sal. / CA1832,4 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2021· 31 décembre 2021	2,0 M €	131 k €	4,2 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	1,1 M €	-221 k €	700 k €	Social
2019· 31 décembre 2019	2,5 M €	146 k €	4,0 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	2,0 M €	147 k €	3,7 M €	Social
2017· 31 mars 2017	2,7 M €	226 k €	3,3 M €	Social