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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN301 626 842

SIRET (siège)301 626 842 00076

RCSRCS 301 626 842

TVA intracommunautaireFR33301626842

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social1 000 000 €

Création20 août 1985

Effectif01

Activité principaleActivités des agences de publicité

Social · Clôturé le 31 décembre 2022 · Source INPI

Chiffre d'affaires

418 k €

+4,0 % vs N-1

Résultat net

-10 k €

+97,6 % vs 2021

Marge brute

-169 k €

Profitabilité

-2,5 %

Fonds propres

5,3 M €

EBE

63 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

418 k €

Marge brute

-169 k €

EBE

63 k €

EBITDA (additif)

63 k €

EBITDA (soustractif)

-284 k €

Résultat d'exploitation

-32 k €

Résultat net

-10 k €

Salaires & traitements

77 k €

Charges sociales

32 k €

Achats & charges ext.

587 k €

Impôts & taxes

7 k €

Bilan

Total actif

7,6 M €

Actif circulant

2,1 M €

Créances clients

215 k €

Stocks

2 k €

Trésorerie

1,7 M €

Fonds propres

5,3 M €

Capital social

1,0 M €

Dettes financières

325 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

143 k €

Dettes fiscales & sociales

13 k €

Autres dettes exploitation

9 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-2,5 %

Marge brute

Marge brute / CA

-40,4 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

15,0 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-7,7 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-0,2 %

ROA

EBE / Total actif

-0,4 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-162 k €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

69,9 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

6,1 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-26,4 %

Dette nette

-1,4 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

53 k €

BFR exploitation

75 k €

BFR en jours de CA

46 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

4,0 %

Délai fournisseurs

89 jrs

Délai clients

186 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1832,5 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2022· 31 décembre 2022	418 k €	-10 k €	7,6 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	402 k €	-424 k €	7,4 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	368 k €	-391 k €	7,3 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	378 k €	-109 k €	7,3 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	395 k €	597 k €	12,9 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	384 k €	-490 k €	12,5 M €	Social
2015· 31 décembre 2015	396 k €	-166 k €	12,3 M €	Social