MAISON DE REPOS ET DE RETRAITE CENTRE DE GERONTOLOGIE LE CHATEAU DE VILLEMOISSON

NessRank Score

55/100

0100

Renta.36

Solva.53

Liquid.34

Dynam.81

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN301 919 924

SIRET (siège)301 919 924 00011

RCSRCS 301 919 924

TVA intracommunautaireFR71301919924

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social3 536 442 €

Création1 janvier 1900

Effectif21

Activité principaleHébergement médicalisé pour personnes âgées

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

5,1 M €

+10,2 % vs N-1

Résultat net

-29 k €

-152,2 % vs 2022

Marge brute

3,3 M €

Profitabilité

-0,6 %

Fonds propres

3,9 M €

EBE

8 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

5,1 M €

Marge brute

3,3 M €

EBE

8 k €

EBITDA (additif)

8 k €

EBITDA (soustractif)

298 k €

Résultat d'exploitation

-44 k €

Résultat net

-29 k €

Salaires & traitements

2,0 M €

Charges sociales

782 k €

Achats & charges ext.

1,8 M €

Impôts & taxes

162 k €

Bilan

Total actif

15,0 M €

Actif circulant

3,5 M €

Créances clients

62 k €

Stocks

—

Trésorerie

273 k €

Fonds propres

3,9 M €

Capital social

3,5 M €

Dettes financières

462 k €

Dettes court terme

1,2 M €

Dettes fournisseurs

364 k €

Dettes fiscales & sociales

365 k €

Autres dettes exploitation

20 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-0,6 %

Marge brute

Marge brute / CA

64,2 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,2 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-0,9 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-0,7 %

ROA

EBE / Total actif

-0,3 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

26,1 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

11,8 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

4,8 %

Dette nette

189 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-686 k €

BFR exploitation

-302 k €

BFR en jours de CA

-48 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

10,2 %

Délai fournisseurs

73 jrs

Délai clients

4 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA3989,7 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	5,1 M €	-29 k €	15,0 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	4,6 M €	55 k €	14,7 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	4,5 M €	127 k €	14,5 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	4,5 M €	364 k €	14,4 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	4,8 M €	283 k €	14,3 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	4,8 M €	369 k €	14,0 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	4,8 M €	319 k €	13,5 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	4,8 M €	352 k €	12,0 M €	Social