BROSSERIE THOMAS

NessRank Score

56/100

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Renta.75

Solva.53

Liquid.26

Dynam.34

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN302 205 406

SIRET (siège)302 205 406 00028

RCSRCS 302 205 406

TVA intracommunautaireFR07302205406

Forme juridiqueSociété anonyme par actions simplifiées

Capital social300 000 €

Création1 janvier 1974

Effectif12

Activité principaleFabrication d’articles de brosserie

Social · Clôturé le 31 juillet 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

12,9 M €

-7,4 % vs N-1

Résultat net

571 k €

+14,4 % vs 2023

Marge brute

9,0 M €

Profitabilité

4,4 %

Fonds propres

5,9 M €

EBE

3 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

12,9 M €

Marge brute

9,0 M €

EBE

3 k €

EBITDA (additif)

3 k €

EBITDA (soustractif)

6,2 M €

Résultat d'exploitation

833 k €

Résultat net

571 k €

Salaires & traitements

1,9 M €

Charges sociales

806 k €

Achats & charges ext.

3,9 M €

Impôts & taxes

117 k €

Bilan

Total actif

17,9 M €

Actif circulant

7,3 M €

Créances clients

3,4 M €

Stocks

1,2 M €

Trésorerie

842 k €

Fonds propres

5,9 M €

Capital social

300 k €

Dettes financières

518 k €

Dettes court terme

3,3 M €

Dettes fournisseurs

1,2 M €

Dettes fiscales & sociales

876 k €

Autres dettes exploitation

685 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

4,4 %

Marge brute

Marge brute / CA

70,0 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,0 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

6,5 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

9,6 %

ROA

EBE / Total actif

4,7 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

35,5 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

33,2 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

8,7 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-5,4 %

Dette nette

-324 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

1,8 M €

BFR exploitation

3,4 M €

BFR en jours de CA

51 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-7,4 %

Délai fournisseurs

110 jrs

Délai clients

95 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1469,7 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 juillet 2024	12,9 M €	571 k €	17,9 M €	Social
2023· 31 juillet 2023	13,9 M €	499 k €	17,2 M €	Social
2022· 31 juillet 2022	13,0 M €	273 k €	17,0 M €	Social
2021· 31 juillet 2021	11,4 M €	206 k €	15,6 M €	Social
2020· 31 juillet 2020	10,3 M €	44 k €	14,9 M €	Social
2019· 31 juillet 2019	11,2 M €	89 k €	14,3 M €	Social
2018· 31 juillet 2018	11,5 M €	18 k €	14,1 M €	Social
2017· 31 juillet 2017	11,8 M €	197 k €	13,7 M €	Social
2016· 31 juillet 2016	11,8 M €	128 k €	13,4 M €	Social