CABINET BARRE LAFORGUE ET ASSOCIES

NessRank Score

54/100

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Renta.17

Solva.61

Liquid.82

Dynam.16

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise cessée

SIREN302 210 067

SIRET (siège)302 210 067 00039

RCSRCS 302 210 067

TVA intracommunautaireFR22302210067

Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)

Capital social80 000 €

Création1 janvier 1975

EffectifNN

Activité principaleActivités juridiques

Social · Clôturé le 31 décembre 2019 · Source INPI

Chiffre d'affaires

2,1 M €

-15,4 % vs N-1

Résultat net

38 k €

-22,0 % vs 2018

Marge brute

884 k €

Profitabilité

1,8 %

Fonds propres

128 k €

EBE

14 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

2,1 M €

Marge brute

884 k €

EBE

14 k €

EBITDA (additif)

14 k €

EBITDA (soustractif)

-69 k €

Résultat d'exploitation

33 k €

Résultat net

38 k €

Salaires & traitements

667 k €

Charges sociales

255 k €

Achats & charges ext.

1,2 M €

Impôts & taxes

31 k €

Bilan

Total actif

858 k €

Actif circulant

653 k €

Créances clients

133 k €

Stocks

19 k €

Trésorerie

426 k €

Fonds propres

128 k €

Capital social

80 k €

Dettes financières

8 k €

Dettes court terme

614 k €

Dettes fournisseurs

218 k €

Dettes fiscales & sociales

175 k €

Autres dettes exploitation

212 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

1,8 %

Marge brute

Marge brute / CA

43,0 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,7 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

1,6 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

29,6 %

ROA

EBE / Total actif

3,9 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

58 k €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

14,9 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

6,1 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-327,4 %

Dette nette

-418 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-453 k €

BFR exploitation

-66 k €

BFR en jours de CA

-79 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-15,4 %

Délai fournisseurs

68 jrs

Délai clients

23 jrs

Ressources humaines

Salariés14

CA / salarié147 k €

Salaire moy. brut / mois4 k €

Masse sal. / CA3245,4 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2019· 31 décembre 2019	2,1 M €	38 k €	858 k €	Social
2018· 31 décembre 2018	2,4 M €	48 k €	872 k €	Social
2017· 31 décembre 2017	2,5 M €	139 k €	1,2 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	2,9 M €	147 k €	1,4 M €	Social