NOUVEAU PORT ST CYR LES LECQUES

NessRank Score

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Renta.41

Solva.47

Liquid.46

Dynam.63

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN302 477 344

SIRET (siège)302 477 344 00022

RCSRCS 302 477 344

TVA intracommunautaireFR51302477344

Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)

Capital social1 535 295 €

Création1 janvier 1900

Effectif02

Activité principaleAutres activités récréatives et de loisirs

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

843 k €

+11,8 % vs N-1

Résultat net

-54 k €

0,0 % vs 2022

Marge brute

632 k €

Profitabilité

-6,4 %

Fonds propres

761 k €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

843 k €

Marge brute

632 k €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

83 k €

Résultat d'exploitation

-58 k €

Résultat net

-54 k €

Salaires & traitements

207 k €

Charges sociales

84 k €

Achats & charges ext.

210 k €

Impôts & taxes

258 k €

Bilan

Total actif

3,7 M €

Actif circulant

446 k €

Créances clients

—

Stocks

—

Trésorerie

388 k €

Fonds propres

761 k €

Capital social

1,5 M €

Dettes financières

382 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

36 k €

Dettes fiscales & sociales

84 k €

Autres dettes exploitation

223 €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-6,4 %

Marge brute

Marge brute / CA

75,0 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-6,8 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-7,1 %

ROA

EBE / Total actif

-1,5 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

20,3 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

50,3 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-0,7 %

Dette nette

-5 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-120 k €

BFR en jours de CA

-51 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

11,8 %

Délai fournisseurs

62 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA2452,1 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	843 k €	-54 k €	3,7 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	754 k €	-54 k €	3,7 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	701 k €	-54 k €	3,7 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	690 k €	-54 k €	3,7 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	722 k €	-54 k €	3,7 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	697 k €	-54 k €	3,8 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	604 k €	-54 k €	3,7 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	584 k €	-54 k €	3,7 M €	Social