CAFE DE FLORE

NessRank Score

74/100

0100

Renta.71

Solva.59

Liquid.77

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · holding · Comptes sociaux INPI

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Renta.71

Solva.59

Liquid.77

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · holding · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN302 507 108

SIRET (siège)302 507 108 00017

RCSRCS 302 507 108

TVA intracommunautaireFR06302507108

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social770 000 €

Création1 janvier 1975

Effectif21

Activité principaleDébits de boissons

Social · Clôturé le 31 décembre 2021 · Source INPI

Chiffre d'affaires

0 €

-100,0 % vs N-1

Résultat net

938 k €

+2331,8 % vs 2020

Marge brute

-2,9 M €

Profitabilité

—

Fonds propres

4,5 M €

EBE

195 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

0 €

Marge brute

-2,9 M €

EBE

195 k €

EBITDA (additif)

195 k €

EBITDA (soustractif)

-5,4 M €

Résultat d'exploitation

1,0 M €

Résultat net

938 k €

Salaires & traitements

1,8 M €

Charges sociales

578 k €

Achats & charges ext.

2,9 M €

Impôts & taxes

113 k €

Bilan

Total actif

11,2 M €

Actif circulant

3,5 M €

Créances clients

24 k €

Stocks

102 k €

Trésorerie

3,2 M €

Fonds propres

4,5 M €

Capital social

770 k €

Dettes financières

2,1 M €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

1,1 M €

Dettes fiscales & sociales

961 k €

Autres dettes exploitation

11 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

—

Marge brute

Marge brute / CA

—

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

—

ROE

Résultat net / Fonds propres

21,0 %

ROA

EBE / Total actif

9,1 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-28,5 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

40,0 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

46,4 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-24,4 %

Dette nette

-1,1 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-2,0 M €

BFR exploitation

-1,0 M €

Croissance CA

vs exercice précédent

-100,0 %

Délai fournisseurs

146 jrs

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2021· 31 décembre 2021	0 €	938 k €	11,2 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	3,4 M €	39 k €	9,5 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	8,5 M €	294 k €	8,1 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	8,2 M €	25 k €	8,0 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	8,4 M €	85 k €	7,8 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	7,9 M €	-266 k €	7,1 M €	Social

Dirigeants

COLETTE, MAURICETTE MARTRES

MIROSLAV SILJEGOVIC

ALEXANDRE, ROGER Siljegovic

Identité

SIREN302507108

DénominationCAFE DE FLORE

Sigle—

Date de création1 janvier 1975

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE56.30Z

ActivitéDébits de boissons

Tranche d'effectif50 – 99 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège17

Juridique

SIREN302 507 108

SIRET (siège)302 507 108 00017

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social770 000 €

RCSRCS 302 507 108

TVA intracommunautaireFR06302507108

Code NAF/APE56.30Z — Débits de boissons

Inscription RNE1 janvier 1975

Effectif50 – 99 salariés