OMNI TRAVAUX

NessRank Score

40/100

0100

Renta.40

Solva.39

Liquid.38

Dynam.20

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.40

Solva.39

Liquid.38

Dynam.20

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN302 592 670

SIRET (siège)302 592 670 00079

RCSRCS 302 592 670

TVA intracommunautaireFR30302592670

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social1 000 000 €

Création1 janvier 1975

Effectif21

Activité principaleTravaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Social · Clôturé le 30 septembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

10,2 M €

-20,5 % vs N-1

Résultat net

-278 k €

+79,8 % vs 2023

Marge brute

6,0 M €

Profitabilité

-2,7 %

Fonds propres

1,2 M €

EBE

300 €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

10,2 M €

Marge brute

6,0 M €

EBE

300 €

EBITDA (additif)

300 €

EBITDA (soustractif)

2,9 M €

Résultat d'exploitation

-238 k €

Résultat net

-278 k €

Salaires & traitements

2,0 M €

Charges sociales

1,1 M €

Achats & charges ext.

4,1 M €

Impôts & taxes

62 k €

Bilan

Total actif

5,5 M €

Actif circulant

3,5 M €

Créances clients

2,3 M €

Stocks

35 k €

Trésorerie

840 k €

Fonds propres

1,2 M €

Capital social

1,0 M €

Dettes financières

504 k €

Dettes court terme

2,6 M €

Dettes fournisseurs

941 k €

Dettes fiscales & sociales

921 k €

Autres dettes exploitation

3 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-2,7 %

Marge brute

Marge brute / CA

59,4 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,0 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-2,3 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-23,9 %

ROA

EBE / Total actif

-4,4 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

16,1 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

21,3 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

43,3 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-29,0 %

Dette nette

-337 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

492 k €

BFR exploitation

1,4 M €

BFR en jours de CA

17 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-20,5 %

Délai fournisseurs

83 jrs

Délai clients

82 jrs

Ressources humaines

Salariés54

CA / salarié188 k €

Salaire moy. brut / mois3 k €

Masse sal. / CA2004,8 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 30 septembre 2024	10,2 M €	-278 k €	5,5 M €	Social
2023· 30 septembre 2023	12,8 M €	-1,4 M €	6,1 M €	Social
2022· 30 septembre 2022	10,9 M €	-182 k €	7,5 M €	Social
2021· 30 septembre 2021	7,0 M €	3,0 M €	8,1 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	8,3 M €	132 k €	6,0 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	9,0 M €	151 k €	5,1 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	9,6 M €	231 k €	5,3 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	9,5 M €	246 k €	5,2 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	9,1 M €	553 k €	5,7 M €	Social

Dirigeants

PHILIPPE CAZAL

—

Identité

SIREN302592670

DénominationOMNI TRAVAUX

Sigle—

Date de création1 janvier 1975

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE43.12A

ActivitéTravaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Tranche d'effectif50 – 99 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège79

Juridique

SIREN302 592 670

SIRET (siège)302 592 670 00079

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social1 000 000 €

RCSRCS 302 592 670

TVA intracommunautaireFR30302592670

Code NAF/APE43.12A — Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Inscription RNE1 janvier 1975

Effectif50 – 99 salariés