CAVE COOPERATIVE DES RICEYS

NessRank Score

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Renta.51

Solva.50

Liquid.29

Dynam.18

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise cesséeESS

SIREN302 762 794

SIRET (siège)302 762 794 00014

RCSRCS 302 762 794

TVA intracommunautaireFR85302762794

Forme juridiqueSociété coopérative agricole

Capital social80 496 €

Création1 janvier 1900

EffectifNN

Activité principaleProduction d'autres boissons fermentées non distillées

Social · Clôturé le 31 décembre 2021 · Source INPI

Chiffre d'affaires

3,7 M €

-19,9 % vs N-1

Résultat net

13 k €

+113,9 % vs 2020

Marge brute

1,1 M €

Profitabilité

0,4 %

Fonds propres

3,5 M €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

3,7 M €

Marge brute

1,1 M €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

834 k €

Résultat d'exploitation

27 k €

Résultat net

13 k €

Salaires & traitements

216 k €

Charges sociales

72 k €

Achats & charges ext.

2,6 M €

Impôts & taxes

13 k €

Bilan

Total actif

12,5 M €

Actif circulant

5,8 M €

Créances clients

1,5 M €

Stocks

3,1 M €

Trésorerie

587 k €

Fonds propres

3,5 M €

Capital social

80 k €

Dettes financières

2,0 M €

Dettes court terme

3,2 M €

Dettes fournisseurs

120 k €

Dettes fiscales & sociales

57 k €

Autres dettes exploitation

8 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

0,4 %

Marge brute

Marge brute / CA

30,8 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

0,7 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

0,4 %

ROA

EBE / Total actif

0,2 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

6,3 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

28,4 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

56,8 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

40,2 %

Dette nette

1,4 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

4,5 M €

BFR exploitation

4,5 M €

BFR en jours de CA

436 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-19,9 %

Délai fournisseurs

17 jrs

Délai clients

151 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA586,6 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2021· 31 décembre 2021	3,7 M €	13 k €	12,5 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	4,6 M €	-96 k €	14,1 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	6,6 M €	42 k €	14,6 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	7,6 M €	70 k €	15,0 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	6,6 M €	4 k €	13,8 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	4,6 M €	-21 k €	11,3 M €	Social