SOCIETE DES EAUX THERMALES DE CAPES DOLE

NessRank Score

77/100

0100

Renta.81

Solva.74

Liquid.58

Dynam.61

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN303 104 467

SIRET (siège)303 104 467 00012

RCSRCS 303 104 467

TVA intracommunautaireFR08303104467

Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)

Capital social1 183 308 €

Création1 janvier 1973

Effectif21

Activité principaleIndustrie des eaux de table

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

20,2 M €

+8,9 % vs N-1

Résultat net

3,0 M €

+171,2 % vs 2022

Marge brute

11,8 M €

Profitabilité

14,8 %

Fonds propres

19,8 M €

EBE

55 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

20,2 M €

Marge brute

11,8 M €

EBE

55 k €

EBITDA (additif)

55 k €

EBITDA (soustractif)

7,1 M €

Résultat d'exploitation

748 k €

Résultat net

3,0 M €

Salaires & traitements

3,2 M €

Charges sociales

915 k €

Achats & charges ext.

8,4 M €

Impôts & taxes

601 k €

Bilan

Total actif

41,0 M €

Actif circulant

19,4 M €

Créances clients

3,5 M €

Stocks

1,4 M €

Trésorerie

2,2 M €

Fonds propres

19,8 M €

Capital social

1,2 M €

Dettes financières

2,6 M €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

3,4 M €

Dettes fiscales & sociales

965 k €

Autres dettes exploitation

1,1 M €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

14,8 %

Marge brute

Marge brute / CA

58,4 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,3 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

3,7 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

15,1 %

ROA

EBE / Total actif

1,8 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

40,0 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

48,4 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

13,3 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

2,3 %

Dette nette

458 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-539 k €

BFR exploitation

1,5 M €

BFR en jours de CA

-10 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

8,9 %

Délai fournisseurs

149 jrs

Délai clients

62 jrs

Ressources humaines

Salariés62

CA / salarié325 k €

Salaire moy. brut / mois4 k €

Masse sal. / CA1569,1 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	20,2 M €	3,0 M €	41,0 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	18,5 M €	1,1 M €	37,6 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	16,7 M €	1,0 M €	29,0 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	14,4 M €	754 k €	24,6 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	12,6 M €	1,0 M €	22,8 M €	Social
2015· 31 décembre 2015	11,5 M €	439 k €	21,2 M €	Social
2014· 31 décembre 2014	11,5 M €	458 k €	18,8 M €	Social