TRILLES

NessRank Score

40/100

0100

Renta.57

Solva.13

Liquid.41

Dynam.34

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Comparer

Entreprise cessée

SIREN303 355 408

SIRET (siège)303 355 408 00012

RCSRCS 303 355 408

TVA intracommunautaireFR14303355408

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social5 341 896 €

Création1 janvier 1975

EffectifNN

Activité principaleCommerce de gros (commerce interentreprises) de boissons

Social · Clôturé le 30 septembre 2021 · Source INPI

Chiffre d'affaires

77,9 M €

-9,4 % vs N-1

Résultat net

-4,7 M €

-2174,7 % vs 2020

Marge brute

39,5 M €

Profitabilité

-6,0 %

Fonds propres

7,1 M €

EBE

593 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

77,9 M €

Marge brute

39,5 M €

EBE

593 k €

EBITDA (additif)

593 k €

EBITDA (soustractif)

34,5 M €

Résultat d'exploitation

-4,5 M €

Résultat net

-4,7 M €

Salaires & traitements

2,5 M €

Charges sociales

959 k €

Achats & charges ext.

38,4 M €

Impôts & taxes

1,6 M €

Bilan

Total actif

83,6 M €

Actif circulant

41,8 M €

Créances clients

21,3 M €

Stocks

9,4 M €

Trésorerie

1,2 M €

Fonds propres

7,1 M €

Capital social

5,3 M €

Dettes financières

14,1 M €

Dettes court terme

46,7 M €

Dettes fournisseurs

34,3 M €

Dettes fiscales & sociales

1,8 M €

Autres dettes exploitation

133 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-6,0 %

Marge brute

Marge brute / CA

50,7 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,8 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-5,7 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-66,4 %

ROA

EBE / Total actif

-5,4 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

186,0 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

8,5 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

199,9 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

183,4 %

Dette nette

13,0 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-5,6 M €

BFR exploitation

-3,6 M €

BFR en jours de CA

-26 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-9,4 %

Délai fournisseurs

326 jrs

Délai clients

98 jrs

Ressources humaines

Salariés108

CA / salarié721 k €

Salaire moy. brut / mois2 k €

Masse sal. / CA322,4 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2021· 30 septembre 2021	77,9 M €	-4,7 M €	83,6 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	86,0 M €	226 k €	68,2 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	81,6 M €	196 k €	57,0 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	95,3 M €	-47 k €	62,4 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	91,5 M €	1,4 M €	55,9 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	87,1 M €	761 k €	52,8 M €	Social

Dirigeants

LUC PERON

—

Identité

SIREN303355408

DénominationTRILLES

Sigle—

Date de création1 janvier 1975

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifCessée

Activité

Code NAF/APE46.34Z

ActivitéCommerce de gros (commerce interentreprises) de boissons

Tranche d'effectifNon renseigné

Année effectif—

Caractère employeur—

NIC siège12

Juridique

SIREN303 355 408

SIRET (siège)303 355 408 00012

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social5 341 896 €

RCSRCS 303 355 408

TVA intracommunautaireFR14303355408

Code NAF/APE46.34Z — Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons

Inscription RNE1 janvier 1975

EffectifNon renseigné