HERAS FRANCE

NessRank Score

50/100

0100

Renta.35

Solva.39

Liquid.59

Dynam.33

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN303 663 173

SIRET (siège)303 663 173 00027

RCSRCS 303 663 173

TVA intracommunautaireFR63303663173

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social800 000 €

Création1 janvier 1975

Effectif12

Activité principaleFabrication de portes et fenêtres en métal

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

7,5 M €

-8,5 % vs N-1

Résultat net

152 k €

+230,7 % vs 2022

Marge brute

2,6 M €

Profitabilité

2,0 %

Fonds propres

578 k €

EBE

130 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

7,5 M €

Marge brute

2,6 M €

EBE

130 k €

EBITDA (additif)

130 k €

EBITDA (soustractif)

730 k €

Résultat d'exploitation

223 k €

Résultat net

152 k €

Salaires & traitements

1,3 M €

Charges sociales

535 k €

Achats & charges ext.

4,8 M €

Impôts & taxes

86 k €

Bilan

Total actif

5,3 M €

Actif circulant

2,0 M €

Créances clients

783 k €

Stocks

472 k €

Trésorerie

483 k €

Fonds propres

578 k €

Capital social

800 k €

Dettes financières

300 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

1,0 M €

Dettes fiscales & sociales

439 k €

Autres dettes exploitation

81 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

2,0 %

Marge brute

Marge brute / CA

35,3 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

1,7 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

3,0 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

26,2 %

ROA

EBE / Total actif

4,3 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

4,7 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

11,0 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

51,9 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-31,7 %

Dette nette

-183 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-285 k €

BFR exploitation

236 k €

BFR en jours de CA

-14 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-8,5 %

Délai fournisseurs

77 jrs

Délai clients

38 jrs

Ressources humaines

Salariés31

CA / salarié242 k €

Salaire moy. brut / mois3 k €

Masse sal. / CA1727,9 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	7,5 M €	152 k €	5,3 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	8,2 M €	-116 k €	5,1 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	9,0 M €	37 k €	6,1 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	6,7 M €	-290 k €	6,3 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	7,5 M €	-278 k €	7,0 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	7,7 M €	-133 k €	7,3 M €	Social