AMENAGEMENT 77

NessRank Score

66/100

0100

Renta.59

Solva.48

Liquid.49

Dynam.82

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN304 099 732

SIRET (siège)304 099 732 00048

RCSRCS 304 099 732

TVA intracommunautaireFR46304099732

Forme juridiqueSociété anonyme d'économie mixte (conseil d'administration)

Capital social6 378 128 €

Création1 janvier 1900

Effectif11

Activité principaleConstruction d'autres ouvrages de génie civil n.c.a.

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

10,3 M €

+30,1 % vs N-1

Résultat net

883 k €

-43,3 % vs 2022

Marge brute

3,1 M €

Profitabilité

8,6 %

Fonds propres

13,7 M €

EBE

3 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

10,3 M €

Marge brute

3,1 M €

EBE

3 k €

EBITDA (additif)

3 k €

EBITDA (soustractif)

1,6 M €

Résultat d'exploitation

744 k €

Résultat net

883 k €

Salaires & traitements

1,0 M €

Charges sociales

467 k €

Achats & charges ext.

7,1 M €

Impôts & taxes

64 k €

Bilan

Total actif

47,4 M €

Actif circulant

41,7 M €

Créances clients

10,8 M €

Stocks

9,8 M €

Trésorerie

16,2 M €

Fonds propres

13,7 M €

Capital social

6,4 M €

Dettes financières

11,7 M €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

3,2 M €

Dettes fiscales & sociales

752 k €

Autres dettes exploitation

13,3 M €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

8,6 %

Marge brute

Marge brute / CA

30,4 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,0 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

7,2 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

6,4 %

ROA

EBE / Total actif

1,6 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

22,9 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

29,0 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

85,2 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-32,3 %

Dette nette

-4,4 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

3,3 M €

BFR exploitation

17,4 M €

BFR en jours de CA

114 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

30,1 %

Délai fournisseurs

165 jrs

Délai clients

379 jrs

Ressources humaines

Salariés18

CA / salarié570 k €

Salaire moy. brut / mois5 k €

Masse sal. / CA989,9 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	10,3 M €	883 k €	47,4 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	7,9 M €	1,6 M €	43,6 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	1,5 M €	477 k €	41,8 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	1,0 M €	365 k €	41,3 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	9,0 M €	178 k €	41,4 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	9,3 M €	364 k €	36,2 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	7,6 M €	56 k €	28,1 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	7,5 M €	-208 k €	29,4 M €	Social