CARLHIAN TEXTILES

NessRank Score

57/100

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Renta.48

Solva.64

Liquid.17

Dynam.65

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN304 306 418

SIRET (siège)304 306 418 00035

RCSRCS 304 306 418

TVA intracommunautaireFR80304306418

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social246 000 €

Création1 janvier 1975

Effectif12

Activité principaleFabrication d'autres textiles techniques et industriels

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

1,5 M €

+8,0 % vs N-1

Résultat net

408 k €

+105,0 % vs 2022

Marge brute

-4,2 M €

Profitabilité

26,6 %

Fonds propres

5,8 M €

EBE

2 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

1,5 M €

Marge brute

-4,2 M €

EBE

2 k €

EBITDA (additif)

2 k €

EBITDA (soustractif)

-6,0 M €

Résultat d'exploitation

608 k €

Résultat net

408 k €

Salaires & traitements

1,2 M €

Charges sociales

458 k €

Achats & charges ext.

5,8 M €

Impôts & taxes

41 k €

Bilan

Total actif

8,8 M €

Actif circulant

5,6 M €

Créances clients

2,2 M €

Stocks

2,0 M €

Trésorerie

386 k €

Fonds propres

5,8 M €

Capital social

246 k €

Dettes financières

562 k €

Dettes court terme

1,9 M €

Dettes fournisseurs

1,0 M €

Dettes fiscales & sociales

424 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

26,6 %

Marge brute

Marge brute / CA

-275,5 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,2 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

39,6 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

7,0 %

ROA

EBE / Total actif

6,9 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-30,9 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

66,2 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

9,7 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

3,0 %

Dette nette

176 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

2,7 M €

BFR exploitation

3,2 M €

BFR en jours de CA

642 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

8,0 %

Délai fournisseurs

66 jrs

Délai clients

508 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA7980,3 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	1,5 M €	408 k €	8,8 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	1,4 M €	199 k €	8,1 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	1,1 M €	163 k €	8,5 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	1,7 M €	174 k €	8,5 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	1,4 M €	266 k €	7,9 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	9,3 M €	789 k €	8,7 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	7,0 M €	383 k €	7,5 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	7,9 M €	545 k €	6,7 M €	Social