HELIOS

NessRank Score

66/100

0100

Renta.85

Solva.47

Liquid.33

Dynam.70

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN304 672 264

SIRET (siège)304 672 264 00013

RCSRCS 304 672 264

TVA intracommunautaireFR63304672264

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social132 000 €

Création1 janvier 1963

Effectif02

Activité principaleHôtels et hébergement similaire

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

2,3 M €

+13,9 % vs N-1

Résultat net

435 k €

+22,1 % vs 2022

Marge brute

1,7 M €

Profitabilité

18,9 %

Fonds propres

1,8 M €

EBE

723 €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

2,3 M €

Marge brute

1,7 M €

EBE

723 €

EBITDA (additif)

723 €

EBITDA (soustractif)

894 k €

Résultat d'exploitation

559 k €

Résultat net

435 k €

Salaires & traitements

554 k €

Charges sociales

162 k €

Achats & charges ext.

571 k €

Impôts & taxes

128 k €

Bilan

Total actif

6,9 M €

Actif circulant

1,4 M €

Créances clients

13 k €

Stocks

10 k €

Trésorerie

318 k €

Fonds propres

1,8 M €

Capital social

132 k €

Dettes financières

901 k €

Dettes court terme

886 k €

Dettes fournisseurs

63 k €

Dettes fiscales & sociales

66 k €

Autres dettes exploitation

87 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

18,9 %

Marge brute

Marge brute / CA

75,3 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,0 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

24,2 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

23,8 %

ROA

EBE / Total actif

8,0 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

4,3 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

26,3 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

49,2 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

31,9 %

Dette nette

583 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-193 k €

BFR exploitation

-40 k €

BFR en jours de CA

-30 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

13,9 %

Délai fournisseurs

40 jrs

Délai clients

2 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA2399,8 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	2,3 M €	435 k €	6,9 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	2,0 M €	357 k €	6,5 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	1,1 M €	-51 k €	6,0 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	814 k €	-267 k €	6,0 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	1,6 M €	126 k €	5,7 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	1,8 M €	6 k €	6,0 M €	Social
2017· 30 septembre 2017	1,5 M €	68 k €	6,3 M €	Social
2016· 30 septembre 2016	1,5 M €	101 k €	5,4 M €	Social