SOCIETE TERRASSEMENT LOCATION MATERIEL

STLM

NessRank Score

36/100

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Renta.32

Solva.40

Liquid.19

Dynam.32

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.32

Solva.40

Liquid.19

Dynam.32

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN304 691 801

SIRET (siège)304 691 801 00035

RCSRCS 304 691 801

TVA intracommunautaireFR86304691801

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social80 000 €

Création19 février 1990

Effectif12

Adresse du siège108 RUE LOUIS BOUQUET, 62840 FLEURBAIX

Activité principaleTravaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

3,2 M €

-8,6 % vs N-1

Résultat net

-108 €

+99,9 % vs 2022

Marge brute

1,7 M €

Profitabilité

-0,0 %

Fonds propres

747 k €

EBE

705 €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

3,2 M €

Marge brute

1,7 M €

EBE

705 €

EBITDA (additif)

705 €

EBITDA (soustractif)

641 k €

Résultat d'exploitation

-11 k €

Résultat net

-108 €

Salaires & traitements

642 k €

Charges sociales

377 k €

Achats & charges ext.

1,5 M €

Impôts & taxes

24 k €

Bilan

Total actif

5,1 M €

Actif circulant

2,4 M €

Créances clients

1,8 M €

Stocks

51 k €

Trésorerie

374 k €

Fonds propres

747 k €

Capital social

80 k €

Dettes financières

180 k €

Dettes court terme

1,6 M €

Dettes fournisseurs

969 k €

Dettes fiscales & sociales

397 k €

Autres dettes exploitation

8 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-0,0 %

Marge brute

Marge brute / CA

52,7 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,0 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-0,3 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-0,0 %

ROA

EBE / Total actif

-0,2 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

3,8 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

14,6 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

24,1 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-26,0 %

Dette nette

-194 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

501 k €

BFR exploitation

905 k €

BFR en jours de CA

56 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-8,6 %

Délai fournisseurs

234 jrs

Délai clients

205 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA2009,6 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	3,2 M €	-108 €	5,1 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	3,5 M €	-101 k €	4,9 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	—	—	5,4 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	—	—	5,5 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	—	—	5,8 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	3,6 M €	107 k €	5,8 M €	Social

Dirigeants

ANTOINE LEFRANC

Président· Né en février 1979

Identité

SIREN304691801

DénominationSOCIETE TERRASSEMENT LOCATION MATERIEL

SigleSTLM

Date de création19 février 1990

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Adresse du siège108 RUE LOUIS BOUQUET, 62840 FLEURBAIX

Activité

Code NAF/APE43.12A

ActivitéTravaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Tranche d'effectif20 – 49 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège00035

Juridique

SIREN304 691 801

SIRET (siège)304 691 801 00035

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social80 000 €

RCSRCS 304 691 801

TVA intracommunautaireFR86304691801

Code NAF/APE43.12A — Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Inscription RNE19 février 1990

Effectif20 – 49 salariés