CGCU CIE GEOTH CHAUF URBAIN

CGCU

NessRank Score

50/100

0100

Renta.47

Solva.57

Liquid.40

Dynam.16

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN304 827 306

SIRET (siège)304 827 306 00040

RCSRCS 304 827 306

TVA intracommunautaireFR74304827306

Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)

Capital social182 939 €

Création4 décembre 1985

EffectifNN

Activité principaleProduction et distribution de vapeur et d'air conditionné

Social · Clôturé le 30 septembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

6,3 M €

-18,1 % vs N-1

Résultat net

700 k €

-36,1 % vs 2023

Marge brute

4,2 M €

Profitabilité

11,1 %

Fonds propres

12,9 M €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

6,3 M €

Marge brute

4,2 M €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

Résultat d'exploitation

803 k €

Résultat net

700 k €

Charges sociales

2 k €

Achats & charges ext.

2,1 M €

Impôts & taxes

35 k €

Bilan

Total actif

41,6 M €

Actif circulant

10,5 M €

Créances clients

1,1 M €

Stocks

546 k €

Trésorerie

494 k €

Fonds propres

12,9 M €

Capital social

183 k €

Dettes financières

4,0 M €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

1,1 M €

Dettes fiscales & sociales

297 k €

Autres dettes exploitation

594 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

11,1 %

Marge brute

Marge brute / CA

66,3 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

12,7 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

5,4 %

ROA

EBE / Total actif

1,9 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

31,0 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

31,0 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

27,1 %

Dette nette

3,5 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-376 k €

BFR exploitation

514 k €

BFR en jours de CA

-21 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-18,1 %

Délai fournisseurs

196 jrs

Délai clients

63 jrs

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 30 septembre 2024	6,3 M €	700 k €	41,6 M €	Social
2023· 30 septembre 2023	7,7 M €	1,1 M €	40,2 M €	Social
2022· 30 septembre 2022	8,5 M €	1,0 M €	37,8 M €	Social
2021· 30 septembre 2021	6,0 M €	1,2 M €	37,7 M €	Social
2020· 30 septembre 2020	5,1 M €	497 k €	35,0 M €	Social
2019· 30 septembre 2019	5,7 M €	864 k €	34,9 M €	Social
2018· 30 septembre 2018	5,4 M €	725 k €	33,0 M €	Social
2017· 30 septembre 2017	5,7 M €	914 k €	32,0 M €	Social
2016· 30 septembre 2016	6,5 M €	1,0 M €	30,5 M €	Social

Dirigeants

STEPHANE, JEAN, LOUIS AUFFRET

—

SEBASTIEN FRANCOIS

—

Identité

SIREN304827306

DénominationCGCU CIE GEOTH CHAUF URBAIN

SigleCGCU

Date de création4 décembre 1985

Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE35.30Z

ActivitéProduction et distribution de vapeur et d'air conditionné

Tranche d'effectifNon renseigné

Année effectif—

Caractère employeur—

NIC siège40

Juridique

SIREN304 827 306

SIRET (siège)304 827 306 00040

Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)

Capital social182 939 €

RCSRCS 304 827 306

TVA intracommunautaireFR74304827306

Code NAF/APE35.30Z — Production et distribution de vapeur et d'air conditionné

Inscription RNE4 décembre 1985

EffectifNon renseigné