CARRIERES ET TRAVAUX DE NAVARRE

NessRank Score

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Renta.75

Solva.39

Liquid.60

Dynam.28

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN304 926 520

SIRET (siège)304 926 520 00012

RCSRCS 304 926 520

TVA intracommunautaireFR23304926520

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social407 700 €

Création1 janvier 1975

Effectif12

Activité principaleTravaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

10,0 M €

-12,1 % vs N-1

Résultat net

470 k €

+15,3 % vs 2023

Marge brute

5,7 M €

Profitabilité

4,7 %

Fonds propres

4,5 M €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

10,0 M €

Marge brute

5,7 M €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

4,2 M €

Résultat d'exploitation

576 k €

Résultat net

470 k €

Salaires & traitements

977 k €

Charges sociales

400 k €

Achats & charges ext.

4,3 M €

Impôts & taxes

77 k €

Bilan

Total actif

19,4 M €

Actif circulant

7,9 M €

Créances clients

1,6 M €

Stocks

315 k €

Trésorerie

3,0 M €

Fonds propres

4,5 M €

Capital social

408 k €

Dettes financières

1,9 M €

Dettes court terme

4,0 M €

Dettes fournisseurs

2,4 M €

Dettes fiscales & sociales

451 k €

Autres dettes exploitation

69 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

4,7 %

Marge brute

Marge brute / CA

56,7 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

5,7 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

10,4 %

ROA

EBE / Total actif

3,0 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

24,7 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

23,2 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

42,2 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-24,2 %

Dette nette

-1,1 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-1,1 M €

BFR exploitation

-533 k €

BFR en jours de CA

-38 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-12,1 %

Délai fournisseurs

206 jrs

Délai clients

57 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA974,0 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	10,0 M €	470 k €	19,4 M €	Social
2023· 31 décembre 2023	11,4 M €	407 k €	18,2 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	10,0 M €	376 k €	18,8 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	8,9 M €	258 k €	17,1 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	8,3 M €	292 k €	16,2 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	9,1 M €	258 k €	16,4 M €	Social

Dirigeants

JEAN-NOEL OILLARBURU

—

Identité

SIREN304926520

DénominationCARRIERES ET TRAVAUX DE NAVARRE

Sigle—

Date de création1 janvier 1975

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE43.12A

ActivitéTravaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Tranche d'effectif20 – 49 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège12

Juridique

SIREN304 926 520

SIRET (siège)304 926 520 00012

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social407 700 €

RCSRCS 304 926 520

TVA intracommunautaireFR23304926520

Code NAF/APE43.12A — Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Inscription RNE1 janvier 1975

Effectif20 – 49 salariés