LETELLIER

NessRank Score

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Renta.62

Solva.59

Liquid.47

Dynam.89

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN304 974 215

SIRET (siège)304 974 215 00077

RCSRCS 304 974 215

TVA intracommunautaireFR33304974215

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social250 000 €

Création1 janvier 1975

Effectif12

Activité principaleTravaux de terrassement spécialisés ou de grande masse

Social · Clôturé le 31 décembre 2021 · Source INPI

Chiffre d'affaires

8,0 M €

+80,0 % vs N-1

Résultat net

94 k €

-35,3 % vs 2018

Marge brute

5,2 M €

Profitabilité

1,2 %

Fonds propres

1,3 M €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

8,0 M €

Marge brute

5,2 M €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

3,2 M €

Résultat d'exploitation

124 k €

Résultat net

94 k €

Salaires & traitements

1,2 M €

Charges sociales

718 k €

Achats & charges ext.

2,8 M €

Impôts & taxes

48 k €

Bilan

Total actif

4,1 M €

Actif circulant

3,1 M €

Créances clients

1,8 M €

Stocks

98 k €

Trésorerie

948 k €

Fonds propres

1,3 M €

Capital social

250 k €

Dettes financières

181 k €

Dettes court terme

1,8 M €

Dettes fournisseurs

1,1 M €

Dettes fiscales & sociales

544 k €

Autres dettes exploitation

7 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

1,2 %

Marge brute

Marge brute / CA

64,8 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

1,5 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

7,2 %

ROA

EBE / Total actif

3,0 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

18,3 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

31,8 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

13,9 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-59,0 %

Dette nette

-768 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

237 k €

BFR exploitation

788 k €

BFR en jours de CA

11 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

80,0 %

Délai fournisseurs

144 jrs

Délai clients

81 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1548,6 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2021· 31 décembre 2021	8,0 M €	94 k €	4,1 M €	Social
2018· 30 septembre 2018	4,4 M €	145 k €	7,7 M €	Social
2017· 30 septembre 2017	4,7 M €	122 k €	7,8 M €	Social
2016· 30 septembre 2016	5,5 M €	123 k €	8,9 M €	Social

Dirigeants

FREDERIC LETERRIER

—

Identité

SIREN304974215

DénominationLETELLIER

Sigle—

Date de création1 janvier 1975

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE43.12B

ActivitéTravaux de terrassement spécialisés ou de grande masse

Tranche d'effectif20 – 49 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège77

Juridique

SIREN304 974 215

SIRET (siège)304 974 215 00077

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social250 000 €

RCSRCS 304 974 215

TVA intracommunautaireFR33304974215

Code NAF/APE43.12B — Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse

Inscription RNE1 janvier 1975

Effectif20 – 49 salariés