VOYAGES CAVE

NessRank Score

70/100

0100

Renta.89

Solva.69

Liquid.35

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN305 189 367

SIRET (siège)305 189 367 00033

RCSRCS 305 189 367

TVA intracommunautaireFR51305189367

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social100 000 €

Création1 janvier 1980

Effectif21

Activité principaleTransports routiers réguliers de voyageurs

Social · Clôturé le 30 septembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

4,5 M €

Résultat net

855 k €

Marge brute

3,2 M €

Profitabilité

19,0 %

Fonds propres

1,2 M €

EBE

23 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

4,5 M €

Marge brute

3,2 M €

EBE

23 k €

EBITDA (additif)

23 k €

EBITDA (soustractif)

1,6 M €

Résultat d'exploitation

1,0 M €

Résultat net

855 k €

Salaires & traitements

1,2 M €

Charges sociales

352 k €

Achats & charges ext.

1,3 M €

Impôts & taxes

58 k €

Bilan

Total actif

2,6 M €

Actif circulant

1,1 M €

Créances clients

513 k €

Stocks

21 k €

Trésorerie

444 k €

Fonds propres

1,2 M €

Capital social

100 k €

Dettes financières

89 k €

Dettes court terme

459 k €

Dettes fournisseurs

129 k €

Dettes fiscales & sociales

205 k €

Autres dettes exploitation

408 €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

19,0 %

Marge brute

Marge brute / CA

72,1 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,5 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

22,4 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

71,8 %

ROA

EBE / Total actif

38,4 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

9,4 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

45,5 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

7,5 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-29,8 %

Dette nette

-355 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

199 k €

BFR exploitation

405 k €

BFR en jours de CA

16 jrs

Délai fournisseurs

38 jrs

Délai clients

41 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA2648,9 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 30 septembre 2024	4,5 M €	855 k €	2,6 M €	Social
2023· 30 septembre 2023	—	—	2,7 M €	Social
2022· 30 septembre 2022	3,9 M €	591 k €	2,9 M €	Social
2021· 30 septembre 2021	2,8 M €	121 k €	2,4 M €	Social
2020· 30 septembre 2020	2,7 M €	297 k €	2,6 M €	Social
2019· 30 septembre 2019	3,1 M €	169 k €	2,0 M €	Social
2018· 30 septembre 2018	3,0 M €	211 k €	1,9 M €	Social
2017· 30 septembre 2017	2,6 M €	174 k €	1,9 M €	Social
2016· 30 septembre 2016	2,6 M €	171 k €	1,8 M €	Social