FINANCIERE CAP 117

NessRank Score

73/100

0100

Renta.55

Solva.54

Liquid.80

Dynam.74

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN305 205 171

SIRET (siège)305 205 171 00088

RCSRCS 305 205 171

TVA intracommunautaireFR30305205171

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social9 373 936 €

Création1 janvier 1976

Effectif03

Activité principaleLocation de terrains et d'autres biens immobiliers

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

2,3 M €

+14,1 % vs N-1

Résultat net

1,0 M €

-70,9 % vs 2022

Marge brute

492 k €

Profitabilité

43,7 %

Fonds propres

22,3 M €

EBE

8 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

2,3 M €

Marge brute

492 k €

EBE

8 k €

EBITDA (additif)

8 k €

EBITDA (soustractif)

-115 k €

Résultat d'exploitation

-665 k €

Résultat net

1,0 M €

Salaires & traitements

383 k €

Charges sociales

124 k €

Achats & charges ext.

1,9 M €

Impôts & taxes

101 k €

Bilan

Total actif

55,4 M €

Actif circulant

20,6 M €

Créances clients

571 k €

Stocks

18 k €

Trésorerie

12,2 M €

Fonds propres

22,3 M €

Capital social

9,4 M €

Dettes financières

8,0 M €

Dettes court terme

22,3 M €

Dettes fournisseurs

1,8 M €

Dettes fiscales & sociales

356 k €

Autres dettes exploitation

12,7 M €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

43,7 %

Marge brute

Marge brute / CA

21,0 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,3 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-28,3 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

4,6 %

ROA

EBE / Total actif

-1,2 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

3,5 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

40,3 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

36,1 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-18,6 %

Dette nette

-4,1 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-14,2 M €

BFR exploitation

-1,2 M €

BFR en jours de CA

-2184 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

14,1 %

Délai fournisseurs

355 jrs

Délai clients

88 jrs

Ressources humaines

Salariés6

CA / salarié391 k €

Salaire moy. brut / mois5 k €

Masse sal. / CA1631,4 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	2,3 M €	1,0 M €	55,4 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	2,1 M €	3,5 M €	51,4 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	1,8 M €	-1,9 M €	46,5 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	1,7 M €	519 k €	37,2 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	857 k €	418 k €	17,4 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	897 k €	535 k €	17,3 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	886 k €	404 k €	16,9 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	894 k €	412 k €	17,0 M €	Social