CASTEL ROSERAIE

NessRank Score

56/100

0100

Renta.32

Solva.57

Liquid.49

Dynam.50

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN305 233 942

SIRET (siège)305 233 942 00013

RCSRCS 305 233 942

TVA intracommunautaireFR13305233942

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social60 624 €

Création1 janvier 1976

Effectif21

Activité principaleHébergement médicalisé pour personnes âgées

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

4,6 M €

+4,8 % vs N-1

Résultat net

40 k €

+19,3 % vs 2023

Marge brute

2,8 M €

Profitabilité

0,9 %

Fonds propres

1,1 M €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

4,6 M €

Marge brute

2,8 M €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

16 k €

Résultat d'exploitation

38 k €

Résultat net

40 k €

Salaires & traitements

1,9 M €

Charges sociales

674 k €

Achats & charges ext.

1,8 M €

Impôts & taxes

230 k €

Bilan

Total actif

7,8 M €

Actif circulant

3,8 M €

Créances clients

199 k €

Stocks

12 k €

Trésorerie

4 k €

Fonds propres

1,1 M €

Capital social

61 k €

Dettes financières

70 €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

267 k €

Dettes fiscales & sociales

322 k €

Autres dettes exploitation

2,7 M €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

0,9 %

Marge brute

Marge brute / CA

61,2 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

0,8 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

3,5 %

ROA

EBE / Total actif

0,5 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

101 k €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

14,4 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

0,0 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-0,3 %

Dette nette

-4 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-3,1 M €

BFR exploitation

-55 k €

BFR en jours de CA

-240 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

4,8 %

Délai fournisseurs

55 jrs

Délai clients

16 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA4122,5 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	4,6 M €	40 k €	7,8 M €	Social
2023· 31 décembre 2023	4,4 M €	33 k €	5,3 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	4,4 M €	345 k €	5,5 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	2,4 M €	322 k €	4,8 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	2,7 M €	113 k €	5,0 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	2,6 M €	271 k €	4,9 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	2,6 M €	544 k €	4,9 M €	Social
2015· 31 décembre 2015	3,7 M €	-134 k €	5,2 M €	Social