ETABLISSEMENTS DEVISMES

NessRank Score

70/100

0100

Renta.65

Solva.69

Liquid.46

Dynam.69

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN305 291 007

SIRET (siège)305 291 007 00048

RCSRCS 305 291 007

TVA intracommunautaireFR03305291007

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social462 000 €

Création1 janvier 1976

Effectif22

Activité principaleFabrication de serrures et de ferrures

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

15,6 M €

+10,3 % vs N-1

Résultat net

1,3 M €

+26,5 % vs 2023

Marge brute

8,5 M €

Profitabilité

8,4 %

Fonds propres

12,5 M €

EBE

120 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

15,6 M €

Marge brute

8,5 M €

EBE

120 k €

EBITDA (additif)

120 k €

EBITDA (soustractif)

3,8 M €

Résultat d'exploitation

1,7 M €

Résultat net

1,3 M €

Salaires & traitements

3,5 M €

Charges sociales

1,1 M €

Achats & charges ext.

7,1 M €

Impôts & taxes

163 k €

Bilan

Total actif

23,9 M €

Actif circulant

14,2 M €

Créances clients

2,5 M €

Stocks

1,4 M €

Trésorerie

1,9 M €

Fonds propres

12,5 M €

Capital social

462 k €

Dettes financières

918 k €

Dettes court terme

3,5 M €

Dettes fournisseurs

1,7 M €

Dettes fiscales & sociales

1,1 M €

Autres dettes exploitation

245 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

8,4 %

Marge brute

Marge brute / CA

54,6 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,8 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

11,1 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

10,5 %

ROA

EBE / Total actif

7,3 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

23,2 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

52,6 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

7,3 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-7,6 %

Dette nette

-952 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

889 k €

BFR exploitation

2,2 M €

BFR en jours de CA

21 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

10,3 %

Délai fournisseurs

86 jrs

Délai clients

57 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA2220,1 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	15,6 M €	1,3 M €	23,9 M €	Social
2023· 31 décembre 2023	14,1 M €	1,0 M €	23,5 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	14,1 M €	644 k €	22,0 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	14,6 M €	616 k €	22,1 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	10,9 M €	390 k €	19,9 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	11,9 M €	484 k €	19,8 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	12,9 M €	564 k €	19,0 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	11,8 M €	527 k €	18,2 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	11,5 M €	542 k €	17,4 M €	Social