4 M PROVENCE ROUTE

NessRank Score

62/100

0100

Renta.64

Solva.61

Liquid.25

Dynam.64

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Comparer

NessRank Score

62/100

0100

Renta.64

Solva.61

Liquid.25

Dynam.64

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN305 304 966

SIRET (siège)305 304 966 00024

RCSRCS 305 304 966

TVA intracommunautaireFR73305304966

Forme juridiqueSociété anonyme par actions simplifiées

Capital social1 051 500 €

Création1 janvier 1975

Effectif21

Activité principaleTravaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Social · Clôturé le 30 septembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

17,9 M €

+16,3 % vs N-1

Résultat net

342 k €

+692,9 % vs 2023

Marge brute

11,7 M €

Profitabilité

1,9 %

Fonds propres

5,4 M €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

17,9 M €

Marge brute

11,7 M €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

6,9 M €

Résultat d'exploitation

494 k €

Résultat net

342 k €

Salaires & traitements

2,9 M €

Charges sociales

1,6 M €

Achats & charges ext.

6,2 M €

Impôts & taxes

145 k €

Bilan

Total actif

16,6 M €

Actif circulant

6,5 M €

Créances clients

3,8 M €

Stocks

293 k €

Trésorerie

1,3 M €

Fonds propres

5,4 M €

Capital social

1,1 M €

Dettes financières

12 k €

Dettes court terme

2,7 M €

Dettes fournisseurs

1,8 M €

Dettes fiscales & sociales

907 k €

Autres dettes exploitation

9 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

1,9 %

Marge brute

Marge brute / CA

65,1 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

2,8 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

6,3 %

ROA

EBE / Total actif

3,0 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

39,7 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

32,6 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

0,2 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-23,4 %

Dette nette

-1,3 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

1,5 M €

BFR exploitation

2,4 M €

BFR en jours de CA

29 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

16,3 %

Délai fournisseurs

103 jrs

Délai clients

77 jrs

Ressources humaines

Salariés78

CA / salarié230 k €

Salaire moy. brut / mois3 k €

Masse sal. / CA1638,6 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 30 septembre 2024	17,9 M €	342 k €	16,6 M €	Social
2023· 30 septembre 2023	15,4 M €	43 k €	15,8 M €	Social
2022· 30 septembre 2022	14,9 M €	-1,1 M €	16,2 M €	Social
2021· 30 septembre 2021	14,8 M €	-574 k €	15,7 M €	Social
2020· 30 septembre 2020	16,4 M €	263 k €	17,6 M €	Social
2019· 30 septembre 2019	17,1 M €	397 k €	16,2 M €	Social
2018· 30 septembre 2018	16,0 M €	57 k €	15,8 M €	Social
2017· 30 septembre 2017	15,1 M €	233 k €	15,3 M €	Social
2016· 30 septembre 2016	14,9 M €	608 k €	15,3 M €	Social